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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 431.00 | 61 941.00 | 9 490.00 | 71 431.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 478.00 | 65 959.00 | 9 520.00 | 75 478.00 |
060 Stock marchandises | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | 1 809.00 | 11 631.00 | 13 440.00 |
072 Créances – Autres | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 260.00 | 1 809.00 | 162 450.00 | 164 260.00 |
110 Total général Actif | 239 738.00 | 67 768.00 | 171 970.00 | 239 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 586.00 | | | 228 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 924.00 | | | 126 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 836.00 | | | 357 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 902.00 | | | 132 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 705.00 | | | 705.00 |
242 Autres charges externes. | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
252 Charges sociales | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
262 Autres charges | 119.00 | | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 069.00 | | | 376 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 233.00 | | | -18 233.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 396.00 | | | -17 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 768.00 | | | 69 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 586.00 | | | 71 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 809.00 | | | 1 809.00 |