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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 034.00 | | 2 201 034.00 | 2 201 034.00 |
BZ Autres créances | 114 569.00 | | 114 569.00 | 114 569.00 |
CF Disponibilités | 369 664.00 | | 369 664.00 | 369 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 232.00 | | 484 232.00 | 484 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 266.00 | | 2 685 266.00 | 2 685 266.00 |
CU Autres participations | 2 201 034.00 | | 2 201 034.00 | 2 201 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 222 000.00 | | | 1 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
DG Autres réserves | 273 264.00 | | | 273 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
DK Provisions réglementées | 38 192.00 | | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 111.00 | | | 1 703 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 140.00 | | | 908 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 155.00 | | | 982 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 266.00 | | | 2 685 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 457.00 | | | 162 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 073.00 | | | 195 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 765.00 | | | 159 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 034.00 | | | 2 201 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 201 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 201 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 034.00 | | | 2 201 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 192.00 | 17 000.00 | | 21 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 192.00 | 17 000.00 | | 21 192.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 114 568.00 | 114 568.00 | | 114 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 140.00 | 88 442.00 | 362 558.00 | 908 140.00 |
VI Groupe et associés | 70 900.00 | 70 900.00 | | 70 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 569.00 | 114 569.00 | | 114 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 155.00 | 162 457.00 | 362 558.00 | 982 155.00 |