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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 977.00 | 719.00 | 258.00 | 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 114.00 | 17 086.00 | 6 028.00 | 23 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 091.00 | 17 804.00 | 66 286.00 | 84 091.00 |
060 Stock marchandises | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 403.00 | | 60 403.00 | 60 403.00 |
084 Disponibilités | 40 206.00 | | 40 206.00 | 40 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 362.00 | | 136 362.00 | 136 362.00 |
110 Total général Actif | 220 452.00 | 17 804.00 | 202 648.00 | 220 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 665.00 | 179 720.00 | | 167 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 387.00 | 51 906.00 | | 51 387.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 053.00 | 231 627.00 | | 219 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 561.00 | 113 780.00 | | 108 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 967.00 | -4 488.00 | | -8 967.00 |
242 Autres charges externes. | 46 536.00 | 46 403.00 | | 46 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 1 788.00 | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 231.00 | 35 613.00 | | 39 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 035.00 | 1 840.00 | | 2 035.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 472.00 | 194 942.00 | | 190 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 581.00 | 36 685.00 | | 28 581.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 345.00 | | 364.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 918.00 | | |
294 Charges financières | 899.00 | 985.00 | | 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 918.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 5 407.00 | | 4 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 840.00 | 30 638.00 | | 23 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 810.00 | | | 43 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 212.00 | | | 20 212.00 |