| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 954.00 | 19 901.00 | 1 053.00 | 20 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 930.00 | 183 529.00 | 14 401.00 | 197 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 336.00 | 203 430.00 | 220 906.00 | 424 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 654.00 | | 92 654.00 | 92 654.00 |
BN En cours de production de biens | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
BZ Autres créances | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
CF Disponibilités | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 332.00 | | 597 332.00 | 597 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 668.00 | 203 430.00 | 818 239.00 | 1 021 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 301 426.00 | 230 997.00 | | 301 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 108.00 | 70 428.00 | | 71 108.00 |
DL TOTAL (I) | 486 933.00 | 415 826.00 | | 486 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 1 530.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 218.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 453.00 | 277 081.00 | | 225 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 149.00 | 116 569.00 | | 105 149.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 1 588.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 305.00 | 396 986.00 | | 331 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 239.00 | 812 811.00 | | 818 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 305.00 | 396 986.00 | | 331 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 225.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 370.00 | | 10 949.00 | 414 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 983.00 | 424 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 218 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 938.00 | | 10 928.00 | 208 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431.00 | | 20.00 | 5 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 605.00 | 7 637.00 | 812.00 | 196 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 605.00 | 7 637.00 | 812.00 | 196 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 453.00 | 225 453.00 | | 225 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
UX Autres créances clients | 223 506.00 | 223 506.00 | | 223 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 909.00 | 337 457.00 | 5 452.00 | 342 909.00 |
VW T.V.A. | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 305.00 | 331 305.00 | | 331 305.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 695.00 | 16 194.00 | | 15 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 796.00 | 12 557.00 | | 10 796.00 |
ST Autres comptes | 167 094.00 | 177 759.00 | | 167 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 778.00 | 60 522.00 | | 66 778.00 |
YT Sous‐traitance | 151 888.00 | 201 944.00 | | 151 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 437.00 | 452.00 | | 2 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 132.00 | 16 646.00 | | 18 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 582.00 | 389 150.00 | | 408 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 226.00 | 187 027.00 | | 185 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 557.00 | 452 783.00 | | 396 557.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |