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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 212 667.00 | 227 333.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 358 087.00 | 226 439.00 | 131 649.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 206.00 | 20 149.00 | 15 056.00 | 35 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 145.00 | 138 917.00 | 26 228.00 | 165 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 438.00 | 604 172.00 | 400 266.00 | 1 004 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BT Marchandises | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | | 42 401.00 | 42 401.00 |
CF Disponibilités | 293 533.00 | | 293 533.00 | 293 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 422.00 | | 376 422.00 | 376 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 859.00 | 604 172.00 | 776 688.00 | 1 380 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
DH Report à nouveau | 85 407.00 | 92 642.00 | | 85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 269.00 | 142 765.00 | | 177 269.00 |
DL TOTAL (I) | 280 265.00 | 252 996.00 | | 280 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 212.00 | 355 824.00 | | 267 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 8 220.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 73 511.00 | | 63 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 952.00 | 149 118.00 | | 158 952.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 3 286.00 | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 423.00 | 589 959.00 | | 496 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 688.00 | 842 955.00 | | 776 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 948.00 | 589 959.00 | | 301 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 462.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 150.00 | | 1 621 150.00 | 1 621 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 150.00 | | 1 621 150.00 | 1 621 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 821.00 | 140 929.00 | | 153 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 643.00 | 9 170.00 | | 2 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | 1 228.00 | | 1 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 2 224.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 979.00 | 2 224.00 | | 22 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | -2 224.00 | | -2 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 361.00 | 48 051.00 | | 62 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 598.00 | 1 650 736.00 | | 1 801 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 328.00 | 1 507 971.00 | | 1 624 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 269.00 | 142 765.00 | | 177 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 371.00 | 9 702.00 | | 10 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 435.00 | | 28 032.00 | 1 009 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 1 004 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 558 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 435.00 | | 28 032.00 | 563 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 566.00 | 63 566.00 | | 63 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 456.00 | 62 456.00 | | 62 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VB T. V. A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 212.00 | 72 737.00 | 157 862.00 | 267 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 149.00 | | | 88 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VW T.V.A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 423.00 | 301 948.00 | 157 862.00 | 496 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 104.00 | 31 148.00 | | 22 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 069.00 | 12 430.00 | | 21 069.00 |
ST Autres comptes | 148 233.00 | 156 897.00 | | 148 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 515.00 | 11 143.00 | | 7 515.00 |
YT Sous‐traitance | 961.00 | 467.00 | | 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | 4 087.00 | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 066.00 | 35 235.00 | | 28 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 281.00 | 190 916.00 | | 205 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 973.00 | 68 999.00 | | 71 973.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 327.00 | 180 936.00 | | 178 327.00 |