| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 657.00 | 436 568.00 | 5 089.00 | 441 657.00 |
AH Fonds commercial | 801 001.00 | | 801 001.00 | 801 001.00 |
AN Terrains | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
AP Constructions | 7 469 889.00 | 1 075 295.00 | 6 394 594.00 | 7 469 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 436 551.00 | 1 478 816.00 | 3 957 735.00 | 5 436 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 435.00 | 350 478.00 | 27 957.00 | 378 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948 181.00 | 3 341 157.00 | 14 607 023.00 | 17 948 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 530.00 | 100 695.00 | -4 165.00 | 96 530.00 |
BN En cours de production de biens | 4 479 375.00 | | 4 479 375.00 | 4 479 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 125 164.00 | 199 677.00 | 4 925 487.00 | 5 125 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 996 727.00 | 433 181.00 | 5 563 546.00 | 5 996 727.00 |
BZ Autres créances | 977 921.00 | | 977 921.00 | 977 921.00 |
CF Disponibilités | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 677.00 | | 71 677.00 | 71 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753 871.00 | 733 553.00 | 16 020 318.00 | 16 753 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 702 052.00 | 4 074 711.00 | 30 627 341.00 | 34 702 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 298 756.00 | 5 298 756.00 | | 5 298 756.00 |
DH Report à nouveau | 4 977 875.00 | 2 833 128.00 | | 4 977 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 534.00 | 2 145 019.00 | | 2 414 534.00 |
DL TOTAL (I) | 12 696 665.00 | 10 282 403.00 | | 12 696 665.00 |
DP Provisions pour risques | 340 782.00 | 811 377.00 | | 340 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 036.00 | 1 037 168.00 | | 1 237 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 577 818.00 | 1 848 545.00 | | 1 577 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 436.00 | 4 271.00 | | 4 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956 346.00 | 11 611 146.00 | | 7 956 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 002.00 | 2 640 557.00 | | 3 130 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 061 636.00 | 4 086 434.00 | | 3 061 636.00 |
EA Autres dettes | 2 200 436.00 | 99 053.00 | | 2 200 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 352 859.00 | 18 441 461.00 | | 16 352 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 627 341.00 | 30 572 408.00 | | 30 627 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 956 346.00 | | | 7 956 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 846 627.00 | 36 852 291.00 | 48 698 918.00 | 11 846 627.00 |
FG Production vendue services | 1 386 458.00 | | 1 386 458.00 | 1 386 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 233 086.00 | 36 852 291.00 | 50 085 377.00 | 13 233 086.00 |
FM Production stockée | | | 41 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -690 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 436 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 475 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 242 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 069 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 245 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 568.00 | |
GE Autres charges | | | 7 260 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 967 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 468 491.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 989.00 | 457 393.00 | | 300 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 988.00 | 457 337.00 | | 300 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -25 470.00 | 71 794.00 | | -25 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 368.00 | 109 791.00 | | 282 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 737 480.00 | 51 999 579.00 | | 49 737 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 322 947.00 | 49 854 560.00 | | 47 322 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 534.00 | 2 145 019.00 | | 2 414 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 555 698.00 | | 3 255 470.00 | 15 555 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 988.00 | 17 948 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599 616.00 | 1 242 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 372.00 | 16 605 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 273.00 | | | 1 842 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 613 750.00 | | 3 255 470.00 | 13 613 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 675.00 | | | 99 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 469.00 | 1 135 763.00 | 107 075.00 | 2 312 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 451.00 | 33 192.00 | 107 075.00 | 510 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 018.00 | 1 102 571.00 | | 1 802 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 848 545.00 | 278 729.00 | 549 456.00 | 1 848 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 338.00 | 65 971.00 | 66 935.00 | 301 338.00 |
6T Sur comptes clients | 219 312.00 | 213 869.00 | | 219 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 648.00 | 279 840.00 | 66 935.00 | 520 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 369 193.00 | 558 569.00 | 616 391.00 | 2 369 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 300 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241 161.00 | | 3 241 161.00 | 3 241 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130 002.00 | 3 130 002.00 | | 3 130 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954 944.00 | 954 944.00 | | 954 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 024 855.00 | 1 024 855.00 | | 1 024 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 716.00 | 250 716.00 | | 250 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200 436.00 | 2 200 436.00 | | 2 200 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 675.00 | | 99 675.00 | 99 675.00 |
UX Autres créances clients | 5 996 727.00 | 5 996 727.00 | | 5 996 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
VB T. V. A. | 401 932.00 | 401 932.00 | | 401 932.00 |
VC Groupe et associés | 392 463.00 | 392 463.00 | | 392 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 715 185.00 | 4 715 185.00 | | 4 715 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 336.00 | 110 336.00 | | 110 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 455.00 | 147 455.00 | | 147 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146 000.00 | 7 046 325.00 | 99 675.00 | 7 146 000.00 |
VW T.V.A. | 720 787.00 | 720 787.00 | | 720 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 352 859.00 | 13 111 698.00 | 3 241 161.00 | 16 352 859.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |