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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 918.00 | 8 886.00 | 53 032.00 | 61 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 418.00 | | 60 418.00 | 60 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151 076.00 | 8 886.00 | 4 142 189.00 | 4 151 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 358.00 | | 307 358.00 | 307 358.00 |
BZ Autres créances | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 568.00 | | 1 396 568.00 | 1 396 568.00 |
CF Disponibilités | 229 836.00 | | 229 836.00 | 229 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 488.00 | | 1 954 488.00 | 1 954 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 105 564.00 | 8 886.00 | 6 096 678.00 | 6 105 564.00 |
CU Autres participations | 4 028 739.00 | | 4 028 739.00 | 4 028 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DG Autres réserves | 5 450 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 564.00 | 99 152.00 | | 81 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 226.00 | 132 412.00 | | 120 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 888.00 | 5 548 661.00 | | 5 668 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | 237.00 | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 377.00 | 259 191.00 | | 292 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 009.00 | 228 469.00 | | 130 009.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | 17 426.00 | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 790.00 | 505 323.00 | | 427 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 678.00 | 6 053 985.00 | | 6 096 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 790.00 | 505 323.00 | | 427 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 237.00 | | 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 464.00 | | 481 464.00 | 481 464.00 |
FG Production vendue services | 593 800.00 | | 593 800.00 | 593 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 264.00 | | 1 075 264.00 | 1 075 264.00 |
FQ Autres produits | | | 1 615 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 886.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 274.00 | 63 753.00 | | 58 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 858.00 | 2 524 960.00 | | 2 740 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 632.00 | 2 392 548.00 | | 2 620 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 226.00 | 132 412.00 | | 120 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 157.00 | | 61 918.00 | 4 089 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 089 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 157.00 | | | 4 089 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 377.00 | 292 377.00 | | 292 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 307 358.00 | 307 358.00 | | 307 358.00 |
VB T. V. A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
VW T.V.A. | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 790.00 | 427 790.00 | | 427 790.00 |