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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 359 667.00 | 2 015 343.00 | 344 324.00 | 2 359 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 549.00 | 2 032 412.00 | 381 137.00 | 2 413 549.00 |
BN En cours de production de biens | 3 208 762.00 | 2 755 034.00 | 453 728.00 | 3 208 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 440.00 | 53 436.00 | 35 004.00 | 88 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 593.00 | | 94 593.00 | 94 593.00 |
BZ Autres créances | 2 010 974.00 | 1 944 278.00 | 66 696.00 | 2 010 974.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 402 769.00 | 4 752 748.00 | 650 021.00 | 5 402 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 318.00 | 6 785 160.00 | 1 031 158.00 | 7 816 318.00 |
CU Autres participations | 38 325.00 | 1 825.00 | 36 500.00 | 38 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 728 216.00 | 1 728 216.00 | | 1 728 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DG Autres réserves | 3 994 175.00 | 3 994 175.00 | | 3 994 175.00 |
DH Report à nouveau | -11 251 373.00 | -11 269 152.00 | | -11 251 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 786.00 | 17 779.00 | | 389 786.00 |
DL TOTAL (I) | -5 126 195.00 | -5 515 981.00 | | -5 126 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 157.00 | 1 421 326.00 | | 948 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 438 731.00 | 3 448 031.00 | | 3 438 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 22 926.00 | | 25 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 160.00 | 23 437.00 | | 31 160.00 |
EA Autres dettes | 1 713 360.00 | 1 713 360.00 | | 1 713 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 157 353.00 | 6 629 080.00 | | 6 157 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 158.00 | 1 113 099.00 | | 1 031 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 157 353.00 | 6 629 080.00 | | 6 157 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948 157.00 | 1 421 326.00 | | 948 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 701 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 478 168.00 | 16 261.00 | | 478 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 168.00 | 16 261.00 | | 478 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 527.00 | 85.00 | | 656 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 622.00 | 1 067.00 | | 11 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 150.00 | 1 152.00 | | 668 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 982.00 | 15 109.00 | | -189 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 573.00 | 41 531.00 | | 1 179 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 787.00 | 23 752.00 | | 789 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 786.00 | 17 779.00 | | 389 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 820.00 | | 1 612.00 | 2 532 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 883.00 | 2 398 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 883.00 | 2 413 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 575.00 | | 1 612.00 | 2 517 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152 091.00 | 5 152 091.00 | | 5 152 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 359 667.00 | | 2 359 667.00 | 2 359 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948 157.00 | 948 157.00 | | 948 157.00 |
VP Divers | 2 010 974.00 | 2 010 974.00 | | 2 010 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 547.00 | 2 105 567.00 | 2 359 980.00 | 4 465 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 157 353.00 | 6 157 353.00 | | 6 157 353.00 |