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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 204 030.00 | 140 304.00 | 63 726.00 | 204 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
040 Immobilisations financières | 131 145.00 | | 131 145.00 | 131 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 407.00 | 163 536.00 | 194 871.00 | 358 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 147 200.00 | | 147 200.00 | 147 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 916.00 | | 195 916.00 | 195 916.00 |
072 Créances – Autres | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
084 Disponibilités | 89 839.00 | | 89 839.00 | 89 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 333.00 | | 522 333.00 | 522 333.00 |
110 Total général Actif | 880 740.00 | 163 536.00 | 717 204.00 | 880 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 303 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 664 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 80 000.00 | 22 843.00 | | 80 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 640 829.00 | 510 099.00 | | 640 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 724.00 | 43 129.00 | | 43 724.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 767 582.00 | 576 071.00 | | 767 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 819.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 469.00 | -5 846.00 | | -29 469.00 |
242 Autres charges externes. | 662 953.00 | 486 993.00 | | 662 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 3 095.00 | | 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 921.00 | 35 046.00 | | 34 921.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 1.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 148.00 | 530 108.00 | | 669 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 434.00 | 45 963.00 | | 98 434.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 150.00 | 4 528.00 | | 6 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 337.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 844.00 | 40 098.00 | | 88 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 210 070.00 | | | 210 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 833.00 | | | 127 833.00 |