| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 317.00 | 21 020.00 | 8 297.00 | 29 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 995.00 | 25 619.00 | 103 376.00 | 128 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 103 580.00 | | 103 580.00 | 103 580.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 905.00 | | 171 905.00 | 171 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 900.00 | 25 619.00 | 275 281.00 | 300 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 781.00 | 139 288.00 | | 119 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711.00 | -19 507.00 | | 711.00 |
DL TOTAL (I) | 131 492.00 | 130 781.00 | | 131 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 458.00 | 85 519.00 | | 90 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 13 069.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 539.00 | | 14 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 537.00 | 33 009.00 | | 32 537.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 4 237.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 789.00 | 150 372.00 | | 143 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 281.00 | 291 153.00 | | 275 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 778.00 | 89 397.00 | | 84 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 065.00 | | 586 065.00 | 586 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 065.00 | | 586 065.00 | 586 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 808.00 | 32 678.00 | | 13 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 356.00 | 36 850.00 | | 56 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 200.00 | 4 390.00 | | 4 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 394.00 | 6 124.00 | | 2 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 394.00 | 69 124.00 | | 12 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 3 753.00 | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 58 649.00 | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 048.00 | 10 475.00 | | 10 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 635.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 271.00 | 465 785.00 | | 612 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 560.00 | 485 292.00 | | 611 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711.00 | -19 507.00 | | 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 402.00 | 18 130.00 | | 15 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 030.00 | | 7 348.00 | 130 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 128 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 384.00 | 33 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | | 7 279.00 | 35 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 011.00 | | 69.00 | 5 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 093.00 | 2 909.00 | 8 384.00 | 31 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 093.00 | 2 909.00 | 8 384.00 | 31 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 369.00 | 31 358.00 | 59 011.00 | 90 369.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 534.00 | 92 534.00 | | 92 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 789.00 | 84 778.00 | 59 011.00 | 143 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 886.00 | 17 052.00 | | 3 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 403.00 | 10 199.00 | | 15 403.00 |
ST Autres comptes | 131 687.00 | 111 334.00 | | 131 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 729.00 | 36 906.00 | | 35 729.00 |
YT Sous‐traitance | 13 398.00 | 6 946.00 | | 13 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 302.00 | 4 006.00 | | 48 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 036.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 951.00 | 18 088.00 | | 4 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 184.00 | 59 859.00 | | 119 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 214.00 | 20 321.00 | | 33 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 519.00 | 169 391.00 | | 244 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |