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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 892.00 | 31 191.00 | 5 701.00 | 36 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 258.00 | | 15 258.00 | 15 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 049.00 | 33 091.00 | 20 959.00 | 54 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 011.00 | 32 195.00 | 1 225 816.00 | 1 258 011.00 |
BZ Autres créances | 370 942.00 | | 370 942.00 | 370 942.00 |
CF Disponibilités | 818 645.00 | | 818 645.00 | 818 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 598.00 | 32 195.00 | 2 415 403.00 | 2 447 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 647.00 | 65 286.00 | 2 436 361.00 | 2 501 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 447.00 | 796 239.00 | | 1 173 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 475.00 | 677 208.00 | | 402 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 922.00 | 1 484 447.00 | | 1 586 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 43 845.00 | | 68 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 164.00 | 907 415.00 | | 780 164.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 853.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 440.00 | 952 113.00 | | 849 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 361.00 | 2 436 559.00 | | 2 436 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 440.00 | 952 113.00 | | 849 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 485 592.00 | | 5 485 592.00 | 5 485 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 485 592.00 | | 5 485 592.00 | 5 485 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 536 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 195.00 | |
GE Autres charges | | | 55 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 035 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 804.00 | 16 664.00 | | 28 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 791.00 | 70 162.00 | | 54 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 2 234.00 | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 234.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2 234.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 395.00 | 186 047.00 | | 75 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 466.00 | 7 081 704.00 | | 5 514 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 991.00 | 6 404 496.00 | | 5 111 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 475.00 | 677 208.00 | | 402 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 788.00 | | 5 262.00 | 48 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 5 262.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 351.00 | 8 740.00 | | 24 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 451.00 | 8 740.00 | | 22 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 375.00 | 68 375.00 | | 68 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 073.00 | 1 214 073.00 | | 1 214 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VB T. V. A. | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 024.00 | 349 024.00 | | 349 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 846.00 | 127 846.00 | | 127 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 211.00 | 1 644 211.00 | | 1 644 211.00 |
VW T.V.A. | 298 021.00 | 298 021.00 | | 298 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 440.00 | 849 440.00 | | 849 440.00 |