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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 302.00 | 57 375.00 | 142 927.00 | 200 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 654.00 | 43 748.00 | 17 906.00 | 61 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 5 143.00 | 524.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 298.00 | 106 266.00 | 164 032.00 | 270 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 193 301.00 | | 193 301.00 | 193 301.00 |
CF Disponibilités | 91 734.00 | | 91 734.00 | 91 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 416.00 | | 286 416.00 | 286 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 715.00 | 106 266.00 | 450 448.00 | 556 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 269 754.00 | 158 277.00 | | 269 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 301.00 | 111 477.00 | | -56 301.00 |
DL TOTAL (I) | 216 753.00 | 273 054.00 | | 216 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | 9 848.00 | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 448.00 | 81 035.00 | | 82 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 51 218.00 | | 55 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 166.00 | 99 938.00 | | 23 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 696.00 | 242 039.00 | | 233 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 448.00 | 515 093.00 | | 450 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 19.00 | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 1.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 1.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 907.00 | 18.00 | | -1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 895.00 | -94 124.00 | | -65 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 667.00 | 355 659.00 | | 219 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 969.00 | 244 182.00 | | 275 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 301.00 | 111 477.00 | | -56 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 970.00 | | 58 328.00 | 211 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 391.00 | | 28 911.00 | 171 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | | 29 417.00 | 37 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 331.00 | 50 935.00 | | 55 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 143.00 | 27 232.00 | | 30 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 23 703.00 | | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 319.00 | 4 557.00 | 762.00 | 5 319.00 |
VI Groupe et associés | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VP Divers | 91 986.00 | 91 986.00 | | 91 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 357.00 | 194 682.00 | 2 675.00 | 197 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 696.00 | 232 934.00 | 762.00 | 233 696.00 |