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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 193.00 | 932.00 | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 493.00 | 193.00 | 793 300.00 | 793 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 57 802.00 | | 57 802.00 | 57 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 983.00 | | 78 983.00 | 78 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 476.00 | 193.00 | 872 284.00 | 872 476.00 |
CU Autres participations | 694 212.00 | | 694 212.00 | 694 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 731.00 | | | 731.00 |
DG Autres réserves | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DH Report à nouveau | | -74.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 789.00 | 14 681.00 | | 60 789.00 |
DL TOTAL (I) | 770 396.00 | 709 607.00 | | 770 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 049.00 | 72 150.00 | | 92 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 806.00 | 7 687.00 | | 8 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 888.00 | 79 837.00 | | 101 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 284.00 | 789 445.00 | | 872 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 888.00 | 79 837.00 | | 101 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 049.00 | | | 92 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 287.00 | 90 331.00 | | 133 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 498.00 | 75 650.00 | | 72 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 789.00 | 14 681.00 | | 60 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 932.00 | | 307 436.00 | 772 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 875.00 | 792 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 875.00 | 793 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 932.00 | | 306 312.00 | 772 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 92 049.00 | 92 049.00 | | 92 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 338.00 | 21 182.00 | 98 157.00 | 119 338.00 |
VW T.V.A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |