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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 4 192.00 | 6 850.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 697.00 | 5 137.00 | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 275.00 | 4 888.00 | 17 387.00 | 22 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
BZ Autres créances | 43 794.00 | | 43 794.00 | 43 794.00 |
CF Disponibilités | 97 154.00 | | 97 154.00 | 97 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 860.00 | | 184 860.00 | 184 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 135.00 | 4 888.00 | 202 247.00 | 207 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -249.00 | | | -249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 334.00 | -249.00 | | 23 334.00 |
DL TOTAL (I) | 25 085.00 | 1 751.00 | | 25 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 367.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 122 691.00 | | 155 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | 23 366.00 | | 20 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 162.00 | 146 425.00 | | 177 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 247.00 | 148 175.00 | | 202 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 162.00 | 146 425.00 | | 177 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 997.00 | | 993 997.00 | 993 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 997.00 | | 993 997.00 | 993 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 685 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 873.00 | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 534.00 | 799 543.00 | | 999 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 200.00 | 799 793.00 | | 976 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 334.00 | -249.00 | | 23 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 573.00 | | 15 952.00 | 11 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 16 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | | 13 042.00 | 6 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | 2 910.00 | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 167.00 | 3 017.00 | 1 295.00 | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 167.00 | 3 017.00 | 1 295.00 | 3 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 106.00 | 52 902.00 | 40 204.00 | 93 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 162.00 | 177 162.00 | | 177 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 261.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 549.00 | 7 878.00 | | 7 549.00 |
ST Autres comptes | 78 277.00 | 55 233.00 | | 78 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 327.00 | 45 334.00 | | 49 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | 449.00 | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | 710.00 | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 670.00 | 43 926.00 | | 54 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 316.00 | 40 056.00 | | 55 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 153.00 | 108 445.00 | | 135 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |