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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 116.00 | 412.00 | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 1 811.00 | 11 378.00 | 13 189.00 |
040 Immobilisations financières | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 296.00 | 2 927.00 | 15 369.00 | 18 296.00 |
060 Stock marchandises | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 014.00 | 8 030.00 | 74 984.00 | 83 014.00 |
072 Créances – Autres | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
084 Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 088.00 | 8 030.00 | 133 059.00 | 141 088.00 |
110 Total général Actif | 159 385.00 | 10 957.00 | 148 428.00 | 159 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 133.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 708.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 206.00 | 212 730.00 | | 336 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 936.00 | 50.00 | | 936.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 32.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 208.00 | 212 812.00 | | 337 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 380.00 | 172 319.00 | | 228 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 096.00 | -32 595.00 | | -5 096.00 |
242 Autres charges externes. | 55 277.00 | 54 505.00 | | 55 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 570.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 139.00 | 22 754.00 | | 18 139.00 |
252 Charges sociales | 7 353.00 | 4 904.00 | | 7 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 2 603.00 | | 1 694.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 410.00 | 225 062.00 | | 307 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 799.00 | -12 250.00 | | 29 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | 3 185.00 | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 650.00 | 45.00 | | 12 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 299.00 | -15 480.00 | | 19 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |