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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BT Marchandises | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | 274.00 | 5 540.00 | 5 814.00 |
BZ Autres créances | 33 441.00 | | 33 441.00 | 33 441.00 |
CF Disponibilités | 240 853.00 | | 240 853.00 | 240 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 996.00 | 274.00 | 353 722.00 | 353 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 596.00 | 274.00 | 366 322.00 | 366 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 841.00 | 62 856.00 | | 74 841.00 |
DL TOTAL (I) | 152 697.00 | 77 856.00 | | 152 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 379.00 | 2 108.00 | | 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 379.00 | 2 108.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 537.00 | 175 834.00 | | 164 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 709.00 | 51 220.00 | | 48 709.00 |
EA Autres dettes | | 16 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 246.00 | 243 946.00 | | 213 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 322.00 | 323 910.00 | | 366 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 246.00 | 243 946.00 | | 213 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 239.00 | | 2 250 239.00 | 2 250 239.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 060.00 | | 2 251 060.00 | 2 251 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 328.00 | 11 836.00 | | 9 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 173.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 366.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987.00 | 366.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -366.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 718.00 | 12 898.00 | | 19 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 167.00 | 2 267 611.00 | | 2 260 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 326.00 | 2 204 754.00 | | 2 185 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 841.00 | 62 856.00 | | 74 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 108.00 | 172.00 | 1 901.00 | 2 108.00 |
6T Sur comptes clients | 19.00 | 274.00 | 19.00 | 19.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19.00 | 274.00 | 19.00 | 19.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 446.00 | 1 920.00 | 2 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 447.00 | 1 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 537.00 | 164 537.00 | | 164 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 581.00 | 41 981.00 | 12 600.00 | 54 581.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 246.00 | 213 246.00 | | 213 246.00 |