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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 906.00 | 5 294.00 | 7 200.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 700.00 | 1 906.00 | 120 794.00 | 122 700.00 |
060 Stock marchandises | 5 815.00 | 398.00 | 5 417.00 | 5 815.00 |
072 Créances – Autres | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
084 Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 398.00 | 17 581.00 | 17 979.00 |
110 Total général Actif | 140 679.00 | 2 304.00 | 138 375.00 | 140 679.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 747.00 | 5 523.00 | | 8 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 051.00 | 72 971.00 | | 126 051.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 804.00 | 78 495.00 | | 134 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 217.00 | 2 314.00 | | 3 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 301.00 | -8 117.00 | | 2 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 363.00 | 14 493.00 | | 14 363.00 |
242 Autres charges externes. | 34 554.00 | 43 722.00 | | 34 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 4 545.00 | | 1 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 470.00 | 20 278.00 | | 61 470.00 |
252 Charges sociales | 14 142.00 | 3 107.00 | | 14 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 466.00 | | 1 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 398.00 | | | 398.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 472.00 | 80 812.00 | | 133 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 332.00 | -2 317.00 | | 1 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 780.00 | 2 900.00 | | 780.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 564.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 790.00 | | | 5 790.00 |