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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 491.00 | 11 804.00 | 687.00 | 12 491.00 |
AH Fonds commercial | 861 337.00 | 172 200.00 | 689 137.00 | 861 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 50.00 | 699.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 205.00 | 45 230.00 | 48 975.00 | 94 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 398.00 | 229 284.00 | 811 114.00 | 1 040 398.00 |
BT Marchandises | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 269.00 | | 445 269.00 | 445 269.00 |
BZ Autres créances | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CF Disponibilités | 446 814.00 | | 446 814.00 | 446 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 804.00 | | 975 804.00 | 975 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 202.00 | 229 284.00 | 1 786 918.00 | 2 016 202.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 320.00 | 217 320.00 | | 217 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 476.00 | 11 777.00 | | 1 006 476.00 |
DH Report à nouveau | | 1 068 530.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 792.00 | 40 170.00 | | 134 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 588.00 | 1 436 796.00 | | 1 457 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 629.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 336.00 | 338 306.00 | | 247 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | 80 236.00 | | 59 240.00 |
EA Autres dettes | 20 758.00 | 16 975.00 | | 20 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 331.00 | 436 146.00 | | 329 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 918.00 | 1 872 942.00 | | 1 786 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 331.00 | 436 146.00 | | 329 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 316 886.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 326 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 326 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 778 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 107.00 | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 288.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | 312.00 | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 379.00 | 11 450.00 | | 50 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 054.00 | 7 271 903.00 | | 6 328 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 193 261.00 | 7 231 733.00 | | 6 193 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 792.00 | 40 170.00 | | 134 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 94 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 828.00 | | | 873 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 433.00 | | 2 185.00 | 95 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 428.00 | | 1 188.00 | 70 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 746.00 | 17 002.00 | 2 664.00 | 42 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | 360.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 302.00 | 16 642.00 | 2 664.00 | 31 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 336.00 | 247 336.00 | | 247 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 240.00 | 59 240.00 | | 59 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 566.00 | | 71 566.00 | 71 566.00 |
UX Autres créances clients | 445 269.00 | 445 269.00 | | 445 269.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 749.00 | 469 183.00 | 71 566.00 | 540 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 330.00 | 329 330.00 | | 329 330.00 |