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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 863.00 | 54 595.00 | 21 269.00 | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 029.00 | 71 458.00 | 239 570.00 | 311 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 822.00 | | 31 822.00 | 31 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 649.00 | 129 119.00 | 369 529.00 | 498 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BN En cours de production de biens | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 993.00 | 39 400.00 | 947 593.00 | 986 993.00 |
BZ Autres créances | 78 348.00 | | 78 348.00 | 78 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
CF Disponibilités | 253 994.00 | | 253 994.00 | 253 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 418.00 | 39 400.00 | 1 458 018.00 | 1 497 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 066.00 | 168 519.00 | 1 827 547.00 | 1 996 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 259 897.00 | 246 808.00 | | 259 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 995.00 | 13 089.00 | | 9 995.00 |
DL TOTAL (I) | 844 308.00 | 834 313.00 | | 844 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 919.00 | 186 678.00 | | 130 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 766.00 | 1 391.00 | | 287 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 373.00 | 378 710.00 | | 314 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 023.00 | 122 405.00 | | 208 023.00 |
EA Autres dettes | 11 440.00 | 21 251.00 | | 11 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 718.00 | 33 023.00 | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 239.00 | 743 458.00 | | 983 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 547.00 | 1 577 772.00 | | 1 827 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 715 816.00 | | 3 715 816.00 | 3 715 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 715 816.00 | | 3 715 816.00 | 3 715 816.00 |
FM Production stockée | | | -44 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 632 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 1 325.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 441.00 | 1 325.00 | | 9 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 807.00 | 3 056.00 | | 16 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | 3 056.00 | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | -1 731.00 | | -7 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 078.00 | 2 656 842.00 | | 3 753 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 083.00 | 2 643 753.00 | | 3 743 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 995.00 | 13 089.00 | | 9 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 771.00 | | 26 371.00 | 65 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 771.00 | | 26 371.00 | 65 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 766.00 | 287 766.00 | | 287 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 373.00 | 314 373.00 | | 314 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 919.00 | 48 219.00 | 82 701.00 | 130 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 023.00 | 208 023.00 | | 208 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 110.00 | 1 078 289.00 | 31 822.00 | 1 110 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 239.00 | 900 539.00 | 82 701.00 | 983 239.00 |