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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
AN Terrains | 1 583 937.00 | 247 053.00 | 1 336 883.00 | 1 583 937.00 |
AP Constructions | 11 443 386.00 | 3 114 851.00 | 8 328 536.00 | 11 443 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 375.00 | 1 140 601.00 | 36 774.00 | 1 177 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 465.00 | 565 751.00 | 713.00 | 566 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 250.00 | | 122 250.00 | 122 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 193.00 | | 469 193.00 | 469 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 398 060.00 | 5 098 555.00 | 10 299 504.00 | 15 398 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 035.00 | | 851 035.00 | 851 035.00 |
BZ Autres créances | 174 105.00 | | 174 105.00 | 174 105.00 |
CF Disponibilités | 3 075 863.00 | | 3 075 863.00 | 3 075 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 563.00 | | 4 120 563.00 | 4 120 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 518 623.00 | 5 098 555.00 | 14 420 067.00 | 19 518 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 139.00 | | | 1 246 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 455.00 | | | 445 455.00 |
DK Provisions réglementées | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 946.00 | | | 2 015 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 157 294.00 | | | 9 157 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570 888.00 | | | 2 570 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 480.00 | | | 350 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | | | 36 002.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 404 121.00 | | | 12 404 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 067.00 | | | 14 420 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 187.00 | | | 4 251 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 224.00 | | 1 884 224.00 | 1 884 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 224.00 | | 1 884 224.00 | 1 884 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 727.00 | | | 222 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 270.00 | | | 1 904 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 815.00 | | | 1 458 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 455.00 | | | 445 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 454 104.00 | | 6 122 250.00 | 9 454 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 294.00 | 15 398 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 294.00 | 14 893 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 949 457.00 | | 6 122 250.00 | 8 949 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 348.00 | | | 474 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 746 837.00 | 530 013.00 | 178 294.00 | 4 746 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 716 537.00 | 530 013.00 | 178 294.00 | 4 716 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 442.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 57 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 442.00 | 4 611.00 | 1 700.00 | 57 442.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 611.00 | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 443.00 | 82 443.00 | | 82 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 480.00 | 350 480.00 | | 350 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 851 035.00 | 851 035.00 | | 851 035.00 |
VB T. V. A. | 174 105.00 | 174 105.00 | | 174 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153 376.00 | 1 000 442.00 | 3 519 222.00 | 9 153 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 445.00 | 2 488 445.00 | | 2 488 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 894.00 | | | 712 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 855.00 | 1 044 700.00 | 5 155.00 | 1 049 855.00 |
VW T.V.A. | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 404 121.00 | 4 251 187.00 | 3 519 222.00 | 12 404 121.00 |