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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 649.00 | | 4 650.00 |
AP Constructions | 338 106.00 | 175 514.00 | 162 592.00 | 338 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 664.00 | 213 816.00 | 9 848.00 | 223 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 649.00 | 847 670.00 | 52 978.00 | 900 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 583.00 | 1 241 651.00 | 311 932.00 | 1 553 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 706 740.00 | | 706 740.00 | 706 740.00 |
BN En cours de production de biens | 356 332.00 | | 356 332.00 | 356 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 745.00 | 22 357.00 | 2 073 387.00 | 2 095 745.00 |
BZ Autres créances | 583 841.00 | | 583 841.00 | 583 841.00 |
CF Disponibilités | 123 833.00 | | 123 833.00 | 123 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 405.00 | 22 357.00 | 3 871 048.00 | 3 893 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 988.00 | 1 264 008.00 | 4 182 980.00 | 5 446 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 373 999.00 | 373 999.00 | | 373 999.00 |
DH Report à nouveau | 859 606.00 | 754 340.00 | | 859 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 116.00 | 145 265.00 | | 178 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 721.00 | 1 783 605.00 | | 1 961 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 789.00 | 292 329.00 | | 343 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 1 809.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 409.00 | 1 028 014.00 | | 856 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 731.00 | 319 620.00 | | 338 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 961.00 | 14 360.00 | | 9 961.00 |
EA Autres dettes | 672 123.00 | 683 968.00 | | 672 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 258.00 | 2 340 101.00 | | 2 221 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 182 980.00 | 4 123 707.00 | | 4 182 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 025 905.00 | | 5 025 905.00 | 5 025 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 025 905.00 | | 5 025 905.00 | 5 025 905.00 |
FM Production stockée | | | -260 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 824 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 415 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 352.00 | |
GE Autres charges | | | 50 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 578 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 236.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 598.00 | 84 409.00 | | 18 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 581.00 | 1 152.00 | | 24 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 179.00 | 85 562.00 | | 43 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 733.00 | 55 791.00 | | 78 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 573.00 | 55 791.00 | | 79 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 393.00 | 29 770.00 | | -36 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 16 500.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 752.00 | 5 254 602.00 | | 4 867 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 635.00 | 5 109 336.00 | | 4 689 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 116.00 | 145 265.00 | | 178 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 863.00 | 23 560.00 | | 1 531 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 840.00 | 86 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 1 553 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 954.00 | 23 467.00 | | 1 438 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 259.00 | 93.00 | | 88 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 298.00 | 51 353.00 | | 1 190 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 648.00 | 51 353.00 | | 1 185 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 846.00 | | 50 489.00 | 72 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 846.00 | | 50 489.00 | 72 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 846.00 | | 50 489.00 | 72 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 409.00 | 856 409.00 | | 856 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 123.00 | 672 123.00 | | 672 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 488.00 | 2 071 488.00 | | 2 071 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VB T. V. A. | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VC Groupe et associés | 74 289.00 | 74 289.00 | | 74 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 579.00 | 184 579.00 | | 184 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 211.00 | 35 300.00 | 123 910.00 | 159 211.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 671.00 | | | 131 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 390.00 | 400 390.00 | | 400 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 321.00 | 2 695 733.00 | 84 588.00 | 2 780 321.00 |
VW T.V.A. | 246 779.00 | 246 779.00 | | 246 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 259.00 | 2 097 348.00 | 123 910.00 | 2 221 259.00 |