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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 151.00 | 2 102.00 | 3 049.00 | 5 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 037 013.00 | 870 422.00 | 166 592.00 | 1 037 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 045 782.00 | 872 523.00 | 173 259.00 | 1 045 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
072 Créances – Autres | 52 662.00 | | 52 662.00 | 52 662.00 |
084 Disponibilités | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
110 Total général Actif | 1 123 360.00 | 872 523.00 | 250 837.00 | 1 123 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 896.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 104.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 444.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 494.00 | 90 747.00 | | 83 494.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 500.00 | 90 752.00 | | 83 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212.00 | 146.00 | | 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 485.00 | 2 444.00 | | 3 485.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -848.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 53 743.00 | 60 724.00 | | 53 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 685.00 | 13 960.00 | | 14 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 261.00 | 7 627.00 | | 9 261.00 |
252 Charges sociales | 2 073.00 | 1 562.00 | | 2 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 009.00 | 25 091.00 | | 26 009.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 282.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 730.00 | 110 987.00 | | 108 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 230.00 | -20 235.00 | | -25 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 277.00 | 2 103.00 | | 2 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 1 010.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 974.00 | -19 141.00 | | -22 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 023 677.00 | | | 1 023 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 745.00 | | | 7 745.00 |