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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
AN Terrains | 3 793 773.00 | 678 465.00 | 3 115 309.00 | 3 793 773.00 |
AP Constructions | 29 395 339.00 | 19 605 073.00 | 9 790 266.00 | 29 395 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 345.00 | 975 345.00 | | 975 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 094.00 | 2 640 094.00 | | 2 640 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 076 165.00 | | 2 076 165.00 | 2 076 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 467 277.00 | 24 116 834.00 | 15 350 443.00 | 39 467 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 478.00 | | 63 478.00 | 63 478.00 |
BZ Autres créances | 3 219 002.00 | | 3 219 002.00 | 3 219 002.00 |
CF Disponibilités | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 312.00 | | 3 343 312.00 | 3 343 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 810 590.00 | 24 116 834.00 | 18 693 755.00 | 42 810 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 150 822.00 | 5 761 167.00 | | 6 150 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 330.00 | 989 654.00 | | 928 330.00 |
DK Provisions réglementées | 1 153 269.00 | 1 174 177.00 | | 1 153 269.00 |
DL TOTAL (I) | 8 442 700.00 | 8 135 279.00 | | 8 442 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 090 011.00 | 10 785 446.00 | | 10 090 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 567.00 | 6 000.00 | | 35 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 13 550.00 | | 23 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 898.00 | 107 905.00 | | 98 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 17 374.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 251 055.00 | 10 930 275.00 | | 10 251 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 693 755.00 | 19 065 554.00 | | 18 693 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 168.00 | 2 698 874.00 | | 2 774 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 753 500.00 | 1 751 626.00 | | 1 753 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 711 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 711 151.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 427.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 49 035.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 619.00 | 235 130.00 | | 87 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 727.00 | 72 378.00 | | 72 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 348.00 | 356 544.00 | | 160 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | 66 226.00 | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 818.00 | 52 399.00 | | 51 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 027.00 | 118 625.00 | | 52 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 321.00 | 237 919.00 | | 108 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 119.00 | 380 313.00 | | 401 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 270.00 | 3 132 665.00 | | 2 934 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 941.00 | 2 143 011.00 | | 2 005 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 928 330.00 | 989 654.00 | | 928 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 624 208.00 | | 116 361.00 | 39 624 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 797.00 | 2 444 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 240.00 | 270 052.00 | 39 467 277.00 | 3 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 268 255.00 | 36 804 552.00 | 3 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 959 385.00 | | 116 661.00 | 36 959 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 965.00 | | -300.00 | 2 446 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 442 662.00 | 942 427.00 | 268 255.00 | 23 442 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 224 804.00 | 942 427.00 | 268 255.00 | 23 224 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 111.00 | | 189 111.00 | 189 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VC Groupe et associés | 3 212 063.00 | 3 212 063.00 | | 3 212 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 753 595.00 | 1 753 595.00 | | 1 753 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 336 416.00 | 859 530.00 | 3 338 645.00 | 8 336 416.00 |
VI Groupe et associés | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 803 086.00 | | | 803 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 200.00 | 3 289 089.00 | 299 111.00 | 3 588 200.00 |
VW T.V.A. | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 251 055.00 | 2 774 168.00 | 3 338 645.00 | 10 251 055.00 |