| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 837.00 | 245 065.00 | 20 772.00 | 265 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 305.00 | 250 695.00 | 710 610.00 | 961 305.00 |
BT Marchandises | 217 021.00 | 3 250.00 | 213 771.00 | 217 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 581.00 | | 471 581.00 | 471 581.00 |
BZ Autres créances | 53 307.00 | | 53 307.00 | 53 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 479.00 | | 139 479.00 | 139 479.00 |
CF Disponibilités | 901 326.00 | | 901 326.00 | 901 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 231.00 | 3 250.00 | 1 815 981.00 | 1 819 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 536.00 | 253 945.00 | 2 526 591.00 | 2 780 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 823.00 | | | 89 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 706 489.00 | 675 907.00 | | 706 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 347.00 | 230 582.00 | | 244 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 081.00 | 1 031 734.00 | | 1 076 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 234.00 | 115 288.00 | | 298 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 777.00 | 257 351.00 | | 150 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 069.00 | 927 887.00 | | 703 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 331.00 | 313 098.00 | | 268 331.00 |
EA Autres dettes | 30 099.00 | 31 394.00 | | 30 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 510.00 | 1 645 017.00 | | 1 450 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 591.00 | 2 676 751.00 | | 2 526 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 454.00 | 1 645 017.00 | | 1 283 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384 047.00 | | 5 384 047.00 | 5 384 047.00 |
FG Production vendue services | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 392 635.00 | | 5 392 635.00 | 5 392 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 103 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 006.00 | 29 015.00 | | 33 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 006.00 | 29 015.00 | | 33 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 362.00 | 24 969.00 | | 29 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 362.00 | 25 019.00 | | 29 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 644.00 | 3 996.00 | | 3 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 246.00 | 83 954.00 | | 78 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 827.00 | 5 472 347.00 | | 5 455 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 479.00 | 5 241 765.00 | | 5 211 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 347.00 | 230 582.00 | | 244 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 922.00 | | 23 993.00 | 981 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 611.00 | 961 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 611.00 | 271 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 964.00 | | 25 114.00 | 290 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 958.00 | | -1 121.00 | 90 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 893.00 | 8 051.00 | 15 249.00 | 257 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 893.00 | 8 051.00 | 15 249.00 | 257 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 26 693.00 | | 26 693.00 | 26 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | | 26 693.00 | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | | 26 693.00 | 29 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 069.00 | 703 069.00 | | 703 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 407.00 | 121 407.00 | | 121 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 365.00 | 128 365.00 | | 128 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UP Prêts | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UX Autres créances clients | 471 581.00 | 471 581.00 | | 471 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 159.00 | 131 103.00 | 167 055.00 | 298 159.00 |
VI Groupe et associés | 150 777.00 | 150 777.00 | | 150 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 095.00 | | | 117 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 228.00 | 651 228.00 | | 651 228.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 510.00 | 1 283 454.00 | 167 055.00 | 1 450 510.00 |