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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AH Fonds commercial | 650 767.00 | | 650 767.00 | 650 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 443.00 | 209 054.00 | 62 389.00 | 271 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 176.00 | 211 493.00 | 729 684.00 | 941 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 665.00 | 29 540.00 | 271 124.00 | 300 665.00 |
BZ Autres créances | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CF Disponibilités | 34 355.00 | | 34 355.00 | 34 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 420.00 | 29 540.00 | 377 879.00 | 407 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 596.00 | 241 033.00 | 1 107 563.00 | 1 348 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 372 086.00 | 363 761.00 | | 372 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 958.00 | 8 324.00 | | 30 958.00 |
DL TOTAL (I) | 458 044.00 | 427 085.00 | | 458 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 323.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 323.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296.00 | 41 382.00 | | 23 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 446.00 | 139 736.00 | | 47 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 37 680.00 | | 118 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 077.00 | 156 860.00 | | 202 077.00 |
EA Autres dettes | 24 804.00 | 4 663.00 | | 24 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 973.00 | 236 726.00 | | 232 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 519.00 | 617 050.00 | | 649 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 563.00 | 1 070 459.00 | | 1 107 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 618.00 | 596 539.00 | | 636 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
FG Production vendue services | 936 625.00 | | 936 625.00 | 936 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 571.00 | | 980 571.00 | 980 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 73 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 379.00 | | | 47 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | 1 707.00 | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 716.00 | 1 858.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 599.00 | 3 565.00 | | 47 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -3 565.00 | | -220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 550.00 | 1 296 259.00 | | 1 075 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 591.00 | 1 287 935.00 | | 1 044 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 958.00 | 8 324.00 | | 30 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 986.00 | | 52 977.00 | 919 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 16 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 787.00 | 941 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 787.00 | 271 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 206.00 | | | 653 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 553.00 | | 36 677.00 | 250 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 228.00 | | 16 300.00 | 16 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 646.00 | 16 759.00 | 14 912.00 | 209 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 207.00 | 16 759.00 | 14 912.00 | 207 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 922.00 | 118 922.00 | | 118 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 973.00 | 232 973.00 | | 232 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
UX Autres créances clients | 300 665.00 | 300 665.00 | | 300 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 026.00 | 10 125.00 | 12 901.00 | 23 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
VP Divers | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 077.00 | 202 077.00 | | 202 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 365.00 | 373 065.00 | 16 300.00 | 389 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 519.00 | 636 618.00 | 12 901.00 | 649 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |