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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 307.00 | 69 206.00 | 101.00 | 69 307.00 |
AH Fonds commercial | 242 650.00 | | 242 650.00 | 242 650.00 |
AN Terrains | 266 162.00 | 202 738.00 | 63 424.00 | 266 162.00 |
AP Constructions | 202 701.00 | 136 827.00 | 65 874.00 | 202 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 218.00 | 92 554.00 | 3 665.00 | 96 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 293.00 | 907 053.00 | 242 240.00 | 1 149 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 620.00 | 1 408 378.00 | 672 243.00 | 2 080 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 356.00 | 2 684.00 | 31 672.00 | 34 356.00 |
BT Marchandises | 31 677.00 | | 31 677.00 | 31 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 195.00 | 27 821.00 | 2 198 374.00 | 2 226 195.00 |
BZ Autres créances | 517 440.00 | | 517 440.00 | 517 440.00 |
CF Disponibilités | 529 777.00 | | 529 777.00 | 529 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 896.00 | 30 505.00 | 3 396 391.00 | 3 426 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 507 516.00 | 1 438 883.00 | 4 068 633.00 | 5 507 516.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 785 091.00 | 785 091.00 | | 785 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 303.00 | 79 748.00 | | 119 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 823.00 | 289 555.00 | | 157 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 217.00 | 1 209 394.00 | | 1 117 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 760.00 | 506 327.00 | | 273 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 429.00 | 237 722.00 | | 166 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 971.00 | 2 155 874.00 | | 1 895 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 558.00 | 573 211.00 | | 583 558.00 |
EA Autres dettes | 31 697.00 | 69 585.00 | | 31 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 951 416.00 | 3 542 719.00 | | 2 951 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 633.00 | 4 752 113.00 | | 4 068 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 914 888.00 | 3 438 253.00 | | 2 914 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 179.00 | 307 631.00 | | 169 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 512 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 563 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 613 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 556 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 662 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 910.00 | 5 679.00 | | 127 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 162.00 | 221 203.00 | | 187 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 071.00 | 226 882.00 | | 315 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 455.00 | 21 690.00 | | 13 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 903.00 | 2 623.00 | | 23 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 357.00 | 35 174.00 | | 37 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 714.00 | 191 708.00 | | 277 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 568.00 | 1 425.00 | | 44 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 952 434.00 | 18 074 889.00 | | 16 952 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 794 611.00 | 17 785 334.00 | | 16 794 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 823.00 | 289 555.00 | | 157 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 434 648.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 849.00 | | 10 677.00 | 2 587 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 447.00 | 54 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 517 905.00 | 2 080 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435 459.00 | 1 714 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 957.00 | | | 311 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 156.00 | | 10 677.00 | 2 139 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 736.00 | | | 136 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 418.00 | 80 516.00 | 411 556.00 | 1 739 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 766.00 | 4 440.00 | | 64 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 652.00 | 76 076.00 | 411 556.00 | 1 674 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 971.00 | 1 895 971.00 | | 1 895 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 195.00 | 2 193 015.00 | 33 179.00 | 2 226 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 581.00 | 68 054.00 | 36 528.00 | 104 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 974.00 | | | 93 974.00 |
VP Divers | 517 440.00 | 517 440.00 | | 517 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 558.00 | 583 558.00 | | 583 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 451.00 | 87 451.00 | | 87 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 364.00 | 2 797 906.00 | 87 458.00 | 2 885 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 951 416.00 | 2 914 888.00 | 36 528.00 | 2 951 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |