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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 000.00 | | 726 000.00 | 726 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 903.00 | 7 015.00 | 888.00 | 7 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 487.00 | 9 038.00 | 9 449.00 | 18 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 195.00 | 16 054.00 | 738 142.00 | 754 195.00 |
BT Marchandises | 223 493.00 | 48 280.00 | 175 213.00 | 223 493.00 |
BZ Autres créances | 110 194.00 | | 110 194.00 | 110 194.00 |
CF Disponibilités | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 369.00 | 48 280.00 | 290 089.00 | 338 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 564.00 | 64 334.00 | 1 028 231.00 | 1 092 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 461.00 | 50 461.00 | | 50 461.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DG Autres réserves | 516 404.00 | 511 123.00 | | 516 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | 5 281.00 | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 628 926.00 | 616 154.00 | | 628 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 762.00 | 364 671.00 | | 281 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 102.00 | 1 687.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 44 601.00 | | 74 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 459.00 | 15 847.00 | | 14 459.00 |
EA Autres dettes | 24 357.00 | 17 050.00 | | 24 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 305.00 | 443 855.00 | | 399 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 231.00 | 1 060 010.00 | | 1 028 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 862 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 862 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 648.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 978.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 542.00 | 905 361.00 | | 915 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 770.00 | 900 080.00 | | 902 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | 5 281.00 | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 693.00 | | 5 503.00 | 748 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 888.00 | | 5 503.00 | 20 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 3 110.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 944.00 | 3 110.00 | | 12 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 033.00 | 76 033.00 | | 76 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 728.00 | 144 093.00 | 56 541.00 | 205 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 398.00 | | | 64 398.00 |
VP Divers | 110 194.00 | 110 194.00 | | 110 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 305.00 | 337 670.00 | 56 541.00 | 399 305.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |