| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AP Constructions | 148 388.00 | 10 722.00 | 137 666.00 | 148 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 908.00 | 190 608.00 | 21 300.00 | 211 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 833.00 | 158 930.00 | 70 903.00 | 229 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 918.00 | 360 636.00 | 323 282.00 | 683 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 038.00 | | 197 038.00 | 197 038.00 |
BZ Autres créances | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CF Disponibilités | 333 762.00 | | 333 762.00 | 333 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 718.00 | | 591 718.00 | 591 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 636.00 | 360 636.00 | 915 000.00 | 1 275 636.00 |
CU Autres participations | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 257 787.00 | 223 921.00 | | 257 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 447.00 | 133 866.00 | | 103 447.00 |
DL TOTAL (I) | 428 311.00 | 424 864.00 | | 428 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 670.00 | 9 859.00 | | 2 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 904.00 | 47 816.00 | | 194 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 112 914.00 | | 103 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 349.00 | 166 502.00 | | 165 349.00 |
EA Autres dettes | 20 220.00 | 20 318.00 | | 20 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 689.00 | 357 409.00 | | 486 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 000.00 | 782 274.00 | | 915 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 689.00 | 354 932.00 | | 486 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
FG Production vendue services | 1 011 519.00 | | 1 011 519.00 | 1 011 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 944.00 | | 1 011 944.00 | 1 011 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 565.00 | 10 307.00 | | 11 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 278.00 | 677.00 | | 35 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 278.00 | 677.00 | | 35 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 851.00 | -677.00 | | -34 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 724.00 | 46 968.00 | | 28 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 084.00 | 946 688.00 | | 1 025 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 637.00 | 812 822.00 | | 921 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 447.00 | 133 866.00 | | 103 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 117.00 | | 28 800.00 | 655 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 331.00 | | 28 798.00 | 561 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 998.00 | | 2.00 | 20 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 148.00 | 40 488.00 | | 320 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 772.00 | 40 488.00 | | 319 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UX Autres créances clients | 197 038.00 | 197 038.00 | | 197 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VB T. V. A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VI Groupe et associés | 194 904.00 | 194 904.00 | | 194 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 228.00 | 253 228.00 | | 253 228.00 |
VW T.V.A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 689.00 | 486 689.00 | | 486 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | 11 984.00 | | 11 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 288.00 | 19 657.00 | | 19 288.00 |
ST Autres comptes | 93 050.00 | 95 709.00 | | 93 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 677.00 | 17 295.00 | | 54 677.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 7 890.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 229.00 | 600.00 | | 21 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 575.00 | 3 638.00 | | 5 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 473.00 | 15 622.00 | | 17 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 077.00 | 187 148.00 | | 211 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 998.00 | 50 813.00 | | 66 998.00 |
ZE Dividendes | 100 666.00 | | | 100 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 444.00 | 141 151.00 | | 188 444.00 |