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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AP Constructions | 45 448.00 | 18 956.00 | 26 492.00 | 45 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 772.00 | 85 086.00 | 17 687.00 | 102 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 936.00 | 40 145.00 | 72 791.00 | 112 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 901.00 | 144 187.00 | 379 714.00 | 523 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 208.00 | 4 582.00 | 33 626.00 | 38 208.00 |
BZ Autres créances | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
CF Disponibilités | 196 390.00 | | 196 390.00 | 196 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 570.00 | 4 582.00 | 258 987.00 | 263 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 471.00 | 148 770.00 | 638 701.00 | 787 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 603.00 | 265 437.00 | | 303 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 276.00 | 123 166.00 | | 180 276.00 |
DL TOTAL (I) | 492 264.00 | 396 988.00 | | 492 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 572.00 | 18 445.00 | | 30 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 2 554.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 20 010.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 948.00 | 61 173.00 | | 95 948.00 |
EA Autres dettes | 6 203.00 | 11 674.00 | | 6 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 437.00 | 113 856.00 | | 146 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 701.00 | 510 844.00 | | 638 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 668.00 | 107 569.00 | | 132 668.00 |