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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 067.00 | 20 857.00 | 210.00 | 21 067.00 |
AH Fonds commercial | 222 843.00 | | 222 843.00 | 222 843.00 |
AP Constructions | 107 761.00 | 75 963.00 | 31 798.00 | 107 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 476.00 | 352 724.00 | 25 752.00 | 378 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 630.00 | 60 964.00 | 28 666.00 | 89 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 778.00 | 510 508.00 | 309 270.00 | 819 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
BZ Autres créances | 12 387.00 | | 12 387.00 | 12 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
CF Disponibilités | 302 556.00 | | 302 556.00 | 302 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 595.00 | | 423 595.00 | 423 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 373.00 | 510 508.00 | 732 864.00 | 1 243 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 400.00 | | | 386 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
DG Autres réserves | 69 400.00 | | | 69 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
DL TOTAL (I) | 590 546.00 | | | 590 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | | | 51 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 196.00 | | | 90 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 864.00 | | | 732 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 319.00 | | | 142 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 713.00 | | 20 065.00 | 799 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 911.00 | | | 243 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 802.00 | | 20 065.00 | 555 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 065.00 | 21 443.00 | | 489 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 805.00 | 52.00 | | 20 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 260.00 | 21 391.00 | | 468 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 639.00 | 35 639.00 | | 35 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
UX Autres créances clients | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VW T.V.A. | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 319.00 | 142 319.00 | | 142 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 247 791.00 | | | 247 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YT Sous‐traitance | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 614.00 | | | 174 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 285.00 | | | 283 285.00 |