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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 001.00 | | 103 001.00 | 103 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 324.00 | 725.00 | 1 050.00 |
AN Terrains | 193 771.00 | 2 629.00 | 191 142.00 | 193 771.00 |
AP Constructions | 2 170 430.00 | 762 911.00 | 1 407 518.00 | 2 170 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 882 198.00 | 6 097 209.00 | 1 784 989.00 | 7 882 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 159.00 | 29 920.00 | 1 238.00 | 31 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 485 184.00 | 146 686.00 | 3 338 497.00 | 3 485 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 176 035.00 | 7 039 682.00 | 8 136 352.00 | 15 176 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 446.00 | 11 938.00 | 1 508.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 721.00 | 36 583.00 | 299 137.00 | 335 721.00 |
BZ Autres créances | 1 046 382.00 | | 1 046 382.00 | 1 046 382.00 |
CF Disponibilités | 227 166.00 | | 227 166.00 | 227 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 307.00 | 48 521.00 | 1 584 785.00 | 1 633 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 809 342.00 | 7 088 204.00 | 9 721 138.00 | 16 809 342.00 |
CU Autres participations | 1 309 240.00 | | 1 309 240.00 | 1 309 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 544 626.00 | 1 449 658.00 | | 1 544 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 937.00 | 94 967.00 | | 205 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 241.00 | 40 808.00 | | 38 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 189.00 | 1 593 819.00 | | 1 797 189.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 818.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546 084.00 | 5 540 112.00 | | 6 546 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 205.00 | 453 059.00 | | 656 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 429.00 | 301 075.00 | | 356 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | 86 399.00 | | 54 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 857.00 | 729 526.00 | | 309 857.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 923 948.00 | 7 110 569.00 | | 7 923 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 721 138.00 | 8 712 207.00 | | 9 721 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 810 617.00 | | 1 958 462.00 | 13 810 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 173.00 | 391 870.00 | 15 176 035.00 | 201 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 104 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 201 173.00 | 376 870.00 | 13 762 744.00 | 201 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 051.00 | | | 119 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 582 326.00 | | 1 758 462.00 | 12 582 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 240.00 | | 200 000.00 | 1 109 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 662 297.00 | 578 223.00 | 347 525.00 | 6 662 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 52.00 | | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 662 025.00 | 578 171.00 | 347 525.00 | 6 662 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 146 686.00 | | | 146 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
6T Sur comptes clients | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 208.00 | | | 195 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 027.00 | | 7 818.00 | 203 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 429.00 | 356 429.00 | | 356 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 857.00 | 309 857.00 | | 309 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 335 721.00 | 335 721.00 | | 335 721.00 |
VB T. V. A. | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VC Groupe et associés | 781 345.00 | 781 345.00 | | 781 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 476 470.00 | 1 090 096.00 | 3 278 334.00 | 6 476 470.00 |
VI Groupe et associés | 656 205.00 | 656 205.00 | | 656 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 011 474.00 | | | 2 011 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 509.00 | | | 944 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 868.00 | 36 332.00 | 67 536.00 | 103 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 694.00 | 1 325 158.00 | 67 536.00 | 1 392 694.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 923 948.00 | 2 537 574.00 | 3 278 334.00 | 7 923 948.00 |