| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865 946.00 | 767 855.00 | 98 091.00 | 865 946.00 |
AN Terrains | 486 872.00 | 198 784.00 | 288 088.00 | 486 872.00 |
AP Constructions | 2 498 414.00 | 1 975 073.00 | 523 342.00 | 2 498 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 944.00 | 78 997.00 | 12 948.00 | 91 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076 419.00 | 2 283 092.00 | 3 793 327.00 | 6 076 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 030 720.00 | | 2 030 720.00 | 2 030 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 465.00 | | 662 465.00 | 662 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 105 722.00 | 5 804 190.00 | 8 301 531.00 | 14 105 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 559.00 | 35 084.00 | 56 475.00 | 91 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 875 119.00 | 983 133.00 | 9 891 986.00 | 10 875 119.00 |
BZ Autres créances | 3 990 557.00 | | 3 990 557.00 | 3 990 557.00 |
CF Disponibilités | 3 051 956.00 | | 3 051 956.00 | 3 051 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 099 494.00 | 1 018 217.00 | 17 081 277.00 | 18 099 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 264 777.00 | 6 822 407.00 | 25 442 370.00 | 32 264 777.00 |
CU Autres participations | 1 341 829.00 | 500 390.00 | 841 439.00 | 1 341 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 773 782.00 | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 142.00 | -2 656 128.00 | | -2 535 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134.00 | 120 986.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 895.00 | 2 030 761.00 | | 2 031 895.00 |
DN Avances conditionnées | 255 928.00 | 630 928.00 | | 255 928.00 |
DO TOTAL (II) | 255 928.00 | 630 928.00 | | 255 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 578 185.00 | 1 735 543.00 | | 1 578 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 000.00 | 208 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 758 185.00 | 1 943 543.00 | | 1 758 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 984.00 | 2 641 004.00 | | 499 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 870.00 | 1 934 067.00 | | 3 811 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 719.00 | 115 815.00 | | 532 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 038 321.00 | 11 033 108.00 | | 10 038 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 571.00 | 3 212 384.00 | | 3 033 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | 21 894.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 114 835.00 | 74 916.00 | | 114 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 360 085.00 | 4 722 197.00 | | 3 360 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 396 363.00 | 23 755 385.00 | | 21 396 363.00 |
ED (V) | | 968.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 442 370.00 | 28 361 584.00 | | 25 442 370.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 811 870.00 | | | 3 811 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 289.00 | | 232 289.00 | 232 289.00 |
FD Production vendue biens | 25 514 834.00 | 1 113 876.00 | 26 628 710.00 | 25 514 834.00 |
FG Production vendue services | 1 814 970.00 | | 1 814 970.00 | 1 814 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 562 093.00 | 1 113 876.00 | 28 675 969.00 | 27 562 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 619 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 115 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 427 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 155 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 785 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 141 882.00 | |
GE Autres charges | | | 805 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 882 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 441 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 108 472.00 | 1 100 000.00 | | 2 108 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | 153 500.00 | | 2 439.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 1 064 870.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 911.00 | 2 318 370.00 | | 2 138 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034 380.00 | 1 120 854.00 | | 2 034 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 805.00 | 650 941.00 | | 45 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080 186.00 | 1 979 796.00 | | 2 080 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 725.00 | 338 575.00 | | 58 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 382.00 | -267 419.00 | | -337 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 306 030.00 | 40 943 883.00 | | 33 306 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 304 896.00 | 40 822 896.00 | | 33 304 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134.00 | 120 986.00 | | 1 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 196 505.00 | | 230 726.00 | 14 196 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 846.00 | 4 086 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 321 509.00 | 14 105 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 663.00 | 9 153 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 266.00 | | 23 680.00 | 842 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 265 045.00 | | 61 268.00 | 9 265 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 089 194.00 | | 145 779.00 | 4 089 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 911 388.00 | 512 472.00 | 120 058.00 | 4 911 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 599.00 | 31 256.00 | | 736 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174 789.00 | 481 215.00 | 120 058.00 | 4 174 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 943 543.00 | 1 174 758.00 | 1 360 116.00 | 1 943 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 877.00 | 24 206.00 | | 10 877.00 |
6T Sur comptes clients | 1 114 388.00 | | 131 255.00 | 1 114 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 183.00 | 432 678.00 | 131 255.00 | 1 217 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160 725.00 | 1 607 436.00 | 1 491 371.00 | 3 160 725.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 038 321.00 | 10 038 321.00 | | 10 038 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 642.00 | 827 642.00 | | 827 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 109.00 | 502 109.00 | | 502 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 835.00 | 114 835.00 | | 114 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 360 085.00 | 3 360 085.00 | | 3 360 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 030 720.00 | | 2 030 720.00 | 2 030 720.00 |
UP Prêts | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662 465.00 | | 662 465.00 | 662 465.00 |
UX Autres créances clients | 9 810 898.00 | 9 810 898.00 | | 9 810 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064 222.00 | 1 064 222.00 | | 1 064 222.00 |
VB T. V. A. | 866 968.00 | 866 968.00 | | 866 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 922.00 | 1 585 922.00 | | 1 585 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 984.00 | 250 361.00 | 249 623.00 | 499 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 870.00 | 3 811 870.00 | | 3 811 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 205.00 | | | 351 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 431.00 | 123 431.00 | | 123 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396 446.00 | 1 396 446.00 | | 1 396 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 302.00 | 90 302.00 | | 90 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 700 092.00 | 14 955 979.00 | 2 744 113.00 | 17 700 092.00 |
VW T.V.A. | 1 556 777.00 | 1 556 777.00 | | 1 556 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 863 644.00 | 20 614 020.00 | 249 623.00 | 20 863 644.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |