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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 812.00 | 47 340.00 | 3 471.00 | 50 812.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 665.00 | | 1 455 665.00 | 1 455 665.00 |
AP Constructions | 49 179.00 | 24 216.00 | 24 963.00 | 49 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 107.00 | 859.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 526.00 | 281 355.00 | 134 171.00 | 415 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 798.00 | 356 020.00 | 1 627 778.00 | 1 983 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 756.00 | 48 228.00 | 1 031 528.00 | 1 079 756.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 087 904.00 | | 1 087 904.00 | 1 087 904.00 |
CF Disponibilités | 717 533.00 | | 717 533.00 | 717 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 213.00 | 48 228.00 | 2 926 985.00 | 2 975 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 011.00 | 404 248.00 | 4 554 763.00 | 4 959 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 202.00 | | | 1 030 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
DK Provisions réglementées | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 645.00 | | | 1 986 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 372.00 | | | 170 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 332.00 | | | 631 332.00 |
EA Autres dettes | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538 615.00 | | | 1 538 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 568 118.00 | | | 2 568 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 763.00 | | | 4 554 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 557.00 | | | 2 459 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 144.00 | | 4 480 144.00 | 4 480 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 144.00 | | 4 480 144.00 | 4 480 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 007.00 | |
GE Autres charges | | | 78 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 847.00 | | | 58 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 473.00 | | | 428 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 047.00 | | | 401 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 253.00 | | | 193 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 588.00 | | | 5 066 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 747.00 | | | 4 553 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 841.00 | | | 512 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 735.00 | | 115 032.00 | 2 342 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 8 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 970.00 | 1 983 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 745.00 | 1 506 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 224.00 | 468 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 223.00 | | | 1 508 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 864.00 | | 115 032.00 | 425 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 647.00 | | | 408 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 639.00 | 47 350.00 | 73 970.00 | 382 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 615.00 | 3 471.00 | 1 745.00 | 45 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 023.00 | 43 879.00 | 72 224.00 | 337 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 027.00 | 1 047.00 | 2 473.00 | 5 027.00 |
6T Sur comptes clients | 126 236.00 | 8 007.00 | 86 016.00 | 126 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 236.00 | 8 007.00 | 86 016.00 | 126 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 264.00 | 9 055.00 | 88 489.00 | 131 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 007.00 | 86 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 047.00 | 2 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 650.00 | 106 650.00 | | 106 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 348.00 | 174 348.00 | | 174 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 859.00 | 184 859.00 | | 184 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538 615.00 | 1 538 615.00 | | 1 538 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 311.00 | 1 055 311.00 | | 1 055 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 372.00 | 61 812.00 | 108 560.00 | 170 372.00 |
VI Groupe et associés | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 437.00 | | | 58 437.00 |
VP Divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 115.00 | 60 115.00 | | 60 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 262.00 | 1 169 775.00 | 3 487.00 | 1 173 262.00 |
VW T.V.A. | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 118.00 | 2 459 557.00 | 108 560.00 | 2 568 118.00 |