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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667 015.00 | 3 355 987.00 | 1 311 028.00 | 4 667 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 486 619.00 | 11 488 902.00 | 2 997 717.00 | 14 486 619.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 256 731.00 | | 256 731.00 | 256 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 245.00 | 48 511.00 | 76 735.00 | 125 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 620 316.00 | 14 902 576.00 | 4 717 740.00 | 19 620 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 946.00 | | 3 451 946.00 | 3 451 946.00 |
BZ Autres créances | 128 169.00 | | 128 169.00 | 128 169.00 |
CF Disponibilités | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 813 593.00 | | 3 813 593.00 | 3 813 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 433 909.00 | 14 902 576.00 | 8 531 333.00 | 23 433 909.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 244 624.00 | 1 244 624.00 | | 1 244 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 462.00 | 102 000.00 | | 124 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 673 237.00 | 1 673 237.00 | | 1 673 237.00 |
DG Autres réserves | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 625 259.00 | 1 911 725.00 | | 2 625 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 933.00 | 735 997.00 | | 310 933.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 358.00 | 5 681 422.00 | | 5 992 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 905.00 | 341 573.00 | | 703 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 565.00 | 118 565.00 | | 103 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 486.00 | 85 111.00 | | 340 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 339.00 | 798 990.00 | | 776 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 198.00 | 95 712.00 | | 124 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 483.00 | 519 637.00 | | 490 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 977.00 | 1 959 588.00 | | 2 538 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 531 333.00 | 7 641 011.00 | | 8 531 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 143 473.00 | 56 553.00 | 4 200 025.00 | 4 143 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 143 473.00 | 56 553.00 | 4 200 025.00 | 4 143 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 756 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 977 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 468.00 | |
GE Autres charges | | | 97 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 044.00 | 6 002.00 | | 9 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 044.00 | 6 002.00 | | 9 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 735.00 | 7 664.00 | | 28 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 369.00 | 7 664.00 | | 46 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 325.00 | -1 661.00 | | -37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 986 086.00 | 5 208 962.00 | | 5 986 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 153.00 | 4 472 965.00 | | 5 675 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 933.00 | 735 997.00 | | 310 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 289 242.00 | | 2 423 438.00 | 17 289 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 279.00 | 60 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 364.00 | 19 620 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 341.00 | 19 425 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 744.00 | 125 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 166 711.00 | | 2 289 240.00 | 17 166 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 600.00 | | 74 069.00 | 99 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 60 129.00 | 14 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 262 217.00 | 1 678 218.00 | 30 110.00 | 13 262 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 192 607.00 | 1 660 031.00 | | 13 192 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 18 187.00 | 30 110.00 | 61 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | -9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 486.00 | 340 486.00 | | 340 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 293.00 | 212 293.00 | | 212 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 198.00 | 124 196.00 | | 124 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 483.00 | 490 483.00 | | 490 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 284.00 | | 60 284.00 | 60 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 946.00 | 3 451 946.00 | | 3 451 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 905.00 | 143 609.00 | 385 296.00 | 703 905.00 |
VI Groupe et associés | 103 565.00 | 2 804.00 | 100 761.00 | 103 565.00 |
VP Divers | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 636.00 | 139 636.00 | | 139 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 780 035.00 | 3 719 752.00 | 60 284.00 | 3 780 035.00 |
VW T.V.A. | 402 448.00 | 402 448.00 | | 402 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 977.00 | 1 877 920.00 | 486 057.00 | 2 538 977.00 |