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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 293.00 | 7 413.00 | 12 879.00 | 20 293.00 |
AN Terrains | 21 097.00 | 16 174.00 | 4 922.00 | 21 097.00 |
AP Constructions | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 677.00 | 258 873.00 | 4 803.00 | 263 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 086.00 | 245 964.00 | 131 121.00 | 377 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 088.00 | 537 621.00 | 158 466.00 | 696 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 370.00 | 28.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 165 740.00 | | 165 740.00 | 165 740.00 |
CF Disponibilités | 651 420.00 | | 651 420.00 | 651 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 455.00 | 1 370.00 | 862 084.00 | 863 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 543.00 | 538 991.00 | 1 020 551.00 | 1 559 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 357.00 | 288 414.00 | | 373 357.00 |
DL TOTAL (I) | 423 517.00 | 338 574.00 | | 423 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 245.00 | 141 846.00 | | 171 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 311 948.00 | | 243 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 547.00 | 167 846.00 | | 182 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 034.00 | 621 641.00 | | 597 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 551.00 | 960 216.00 | | 1 020 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 200 866.00 | | 4 200 866.00 | 4 200 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 866.00 | | 4 200 866.00 | 4 200 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 261 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 577 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 119.00 | 3 624.00 | | 26 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 119.00 | 3 624.00 | | 26 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 1 641.00 | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 1 641.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 482.00 | 1 982.00 | | 16 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 189.00 | 121 050.00 | | 161 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 402 909.00 | 3 807 124.00 | | 4 402 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 551.00 | 3 518 709.00 | | 4 029 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 357.00 | 288 414.00 | | 373 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 159.00 | | 32 014.00 | 1 020 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 085.00 | 696 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 085.00 | 671 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 293.00 | | 13 000.00 | 7 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 127.00 | | 19 014.00 | 1 008 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 691.00 | 44 015.00 | 356 085.00 | 849 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 293.00 | 120.00 | | 7 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 398.00 | 43 894.00 | 356 085.00 | 842 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 1 371.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 1 371.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 1 371.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 371.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 599.00 | 123 599.00 | | 123 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VC Groupe et associés | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 081.00 | 134 081.00 | | 134 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 833.00 | 170 856.00 | 3 977.00 | 174 833.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 226.00 | 426 226.00 | | 426 226.00 |