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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 115 636.00 | 31 789.00 | 83 847.00 | 115 636.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | 10 576.00 | 1 742.00 | 12 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 858.00 | 87 333.00 | 53 526.00 | 140 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 039.00 | 130 396.00 | 143 643.00 | 274 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 536.00 | | 406 536.00 | 406 536.00 |
BZ Autres créances | 270 370.00 | | 270 370.00 | 270 370.00 |
CF Disponibilités | 42 689.00 | | 42 689.00 | 42 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 568.00 | | 726 568.00 | 726 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 608.00 | 130 396.00 | 870 211.00 | 1 000 608.00 |
CU Autres participations | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 612.00 | | | 108 612.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
DL TOTAL (I) | 244 228.00 | | | 244 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 968.00 | | | 388 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 487.00 | | | 143 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 983.00 | | | 625 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 211.00 | | | 870 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 983.00 | | | 625 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 968.00 | 388 968.00 | | 388 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 499.00 | 681 469.00 | 30.00 | 681 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 983.00 | 625 983.00 | | 625 983.00 |