| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 10 966.00 | 2 293.00 | 13 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 434.00 | 28 542.00 | 4 892.00 | 33 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 915.00 | 76 291.00 | 46 623.00 | 122 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 179.00 | 115 800.00 | 61 379.00 | 177 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 444.00 | | 1 037 444.00 | 1 037 444.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 538 726.00 | | 538 726.00 | 538 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 276.00 | | 1 633 276.00 | 1 633 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 455.00 | 115 800.00 | 1 694 655.00 | 1 810 455.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 364.00 | 199 391.00 | | 198 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 855.00 | 124 373.00 | | 247 855.00 |
DL TOTAL (I) | 635 219.00 | 512 764.00 | | 635 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 968.00 | 188.00 | | 30 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 751.00 | 335 900.00 | | 272 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 952.00 | 73 735.00 | | 379 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 507.00 | 215 716.00 | | 334 507.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 725.00 | | 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 498.00 | 121 455.00 | | 40 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 436.00 | 747 720.00 | | 1 059 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 655.00 | 1 260 484.00 | | 1 694 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 411.00 | 747 720.00 | | 1 038 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 510.00 | 7 270.00 | 2 309 780.00 | 2 302 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 510.00 | 7 270.00 | 2 309 780.00 | 2 302 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 458.00 | 27 207.00 | | 49 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 227.00 | 53 564.00 | | 78 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 033.00 | 2 046 167.00 | | 2 326 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 179.00 | 1 921 794.00 | | 2 078 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 855.00 | 124 373.00 | | 247 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 110.00 | 72 972.00 | | 58 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 804.00 | | 10 797.00 | 167 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 177 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422.00 | 156 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 951.00 | | 2 309.00 | 13 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 283.00 | | 5 488.00 | 152 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 3 000.00 | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 546.00 | 16 676.00 | 1 422.00 | 100 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 455.00 | 511.00 | | 10 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 091.00 | 16 165.00 | 1 422.00 | 90 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 952.00 | 379 952.00 | | 379 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 444.00 | 1 037 444.00 | | 1 037 444.00 |
VB T. V. A. | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 968.00 | 9 943.00 | 21 025.00 | 30 968.00 |
VI Groupe et associés | 272 751.00 | 272 751.00 | | 272 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 835.00 | 1 069 265.00 | 4 570.00 | 1 073 835.00 |
VW T.V.A. | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 436.00 | 1 038 411.00 | 21 025.00 | 1 059 436.00 |