| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 426.00 | 478 823.00 | 190 603.00 | 669 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 128.00 | 1 071 313.00 | 594 815.00 | 1 666 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 889.00 | 34 752.00 | 18 137.00 | 52 889.00 |
BZ Autres créances | 1 199 493.00 | | 1 199 493.00 | 1 199 493.00 |
CF Disponibilités | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 959.00 | 34 752.00 | 1 264 206.00 | 1 298 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 086.00 | 1 106 065.00 | 1 859 021.00 | 2 965 086.00 |
CU Autres participations | 923 772.00 | 592 490.00 | 331 282.00 | 923 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 056 464.00 | 2 056 464.00 | | 2 056 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | -780 007.00 | -489 002.00 | | -780 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 755.00 | -291 005.00 | | -39 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 463.00 | 1 280 219.00 | | 1 240 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 306.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 074.00 | 141 668.00 | | 188 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 687.00 | 32 394.00 | | 10 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 616.00 | 8 671.00 | | 9 616.00 |
EA Autres dettes | 409 886.00 | 445 372.00 | | 409 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 558.00 | 628 410.00 | | 618 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 021.00 | 1 908 629.00 | | 1 859 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 558.00 | 628 410.00 | | 618 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 306.00 | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 765.00 | | 145 765.00 | 145 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 466.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 160.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 264.00 | 35 238.00 | | 19 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 197.00 | 76 669.00 | | 238 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 197.00 | 76 669.00 | | 238 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 221.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 177.00 | 113 387.00 | | 215 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 974.00 | 113 607.00 | | 215 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 223.00 | -36 938.00 | | 22 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 430.00 | 374 660.00 | | 435 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 186.00 | 665 665.00 | | 475 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 755.00 | -291 005.00 | | -39 755.00 |