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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 651.00 | 2 232 012.00 | 92 639.00 | 2 324 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
AN Terrains | 1 133 703.00 | 19 817.00 | 1 113 886.00 | 1 133 703.00 |
AP Constructions | 8 767 559.00 | 5 930 224.00 | 2 837 335.00 | 8 767 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 663 906.00 | 74 635 192.00 | 24 028 714.00 | 98 663 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 364.00 | 2 292 307.00 | 579 057.00 | 2 871 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 055 476.00 | | 16 055 476.00 | 16 055 476.00 |
AX Avances et acomptes | 688 265.00 | | 688 265.00 | 688 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 896.00 | | 104 896.00 | 104 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 690 295.00 | 88 555 245.00 | 47 135 049.00 | 135 690 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 980 835.00 | 2 423 221.00 | 15 557 614.00 | 17 980 835.00 |
BN En cours de production de biens | 978 074.00 | 71 122.00 | 906 952.00 | 978 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 726 956.00 | 420 452.00 | 13 306 504.00 | 13 726 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365 157.00 | | 87 365 157.00 | 87 365 157.00 |
BZ Autres créances | 12 535 816.00 | | 12 535 816.00 | 12 535 816.00 |
CF Disponibilités | 75 385.00 | | 75 385.00 | 75 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282 598.00 | | 1 282 598.00 | 1 282 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 129 620.00 | 2 914 795.00 | 131 214 825.00 | 134 129 620.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 823 460.00 | 91 470 040.00 | 178 353 420.00 | 269 823 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 050 250.00 | 3 445 693.00 | 1 604 557.00 | 5 050 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 625 750.00 | | | 35 625 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 071.00 | | | 242 071.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 654.00 | | | 581 654.00 |
DH Report à nouveau | -8 631 047.00 | | | -8 631 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 293 100.00 | | | -4 293 100.00 |
DL TOTAL (I) | 23 525 329.00 | | | 23 525 329.00 |
DP Provisions pour risques | 6 145 650.00 | | | 6 145 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 518 790.00 | | | 4 518 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 664 440.00 | | | 10 664 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 356 053.00 | | | 29 356 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 067 777.00 | | | 95 067 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 905 065.00 | | | 11 905 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207 842.00 | | | 3 207 842.00 |
EA Autres dettes | 4 225 090.00 | | | 4 225 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 624.00 | | | 397 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 162 540.00 | | | 144 162 540.00 |
ED (V) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 353 420.00 | | | 178 353 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 162 540.00 | | | 144 162 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 930 461.00 | 88 049 978.00 | 401 980 439.00 | 313 930 461.00 |
FG Production vendue services | 7 613 061.00 | | 7 613 061.00 | 7 613 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 543 522.00 | 88 049 978.00 | 409 593 500.00 | 321 543 522.00 |
FM Production stockée | | | 707 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 158 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 147 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 931 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 960 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 480 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 428 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 838 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 951 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 630 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 699 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 650 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 448 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 378 464.00 | | | 5 378 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 995.00 | | | 72 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 534.00 | | | 1 177 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 269 597.00 | | | 1 269 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520 126.00 | | | 2 520 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 520 068.00 | | | 5 520 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 859.00 | | | 469 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086 133.00 | | | 2 086 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076 059.00 | | | 8 076 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 555 933.00 | | | -5 555 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 790.00 | | | 205 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 667 775.00 | | | 415 667 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 960 875.00 | | | 419 960 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 293 100.00 | | | -4 293 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 682.00 | | 14 396.00 | 129 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 25.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 175.00 | | 14 339.00 | 122 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | 2.00 | 157.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 012.00 | 10 037.00 | 2 494.00 | 81 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 647.00 | 1 031.00 | | 4 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 365.00 | 9 006.00 | 2 494.00 | 76 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500 000.00 | 699 000.00 | 1 534 000.00 | 11 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 356 000.00 | 29 356 000.00 | | 29 356 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 068 000.00 | 95 068 000.00 | | 95 068 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386 000.00 | 5 386 000.00 | | 5 386 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 225 000.00 | 4 225 000.00 | | 4 225 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 000.00 | 398 000.00 | | 398 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 365 000.00 | 87 365 000.00 | | 87 365 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VB T. V. A. | 6 172 000.00 | 6 172 000.00 | | 6 172 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 280 000.00 | 1 549 000.00 | 4 731 000.00 | 6 280 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519 000.00 | 6 519 000.00 | | 6 519 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 283 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 289 000.00 | 96 453 000.00 | 4 836 000.00 | 101 289 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 163 000.00 | 144 163 000.00 | | 144 163 000.00 |