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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | 3 130.00 | 670.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 934.00 | 53 532.00 | 11 401.00 | 64 934.00 |
BF Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 765.00 | 70 147.00 | 61 617.00 | 131 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 537.00 | 49 329.00 | 1 021 209.00 | 1 070 537.00 |
BZ Autres créances | 643 937.00 | | 643 937.00 | 643 937.00 |
CF Disponibilités | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 163.00 | 49 329.00 | 1 672 835.00 | 1 722 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 928.00 | 119 476.00 | 1 734 452.00 | 1 853 928.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 350.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 36 040.00 | 25 609.00 | | 36 040.00 |
DH Report à nouveau | | -95 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 491.00 | 106 951.00 | | -49 491.00 |
DL TOTAL (I) | 203 449.00 | 252 939.00 | | 203 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 113.00 | 677 184.00 | | 672 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 41 500.00 | | 75 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 238.00 | 898 452.00 | | 777 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 004.00 | 1 617 136.00 | | 1 531 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 453.00 | 1 870 075.00 | | 1 734 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 933.00 | 1 617 136.00 | | 1 488 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 205.00 | | 78 275.00 | 95 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 715.00 | 131 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 715.00 | 68 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 574.00 | | 48 875.00 | 61 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 146.00 | | 29 400.00 | 20 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 095.00 | 7 237.00 | 2 185.00 | 65 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 610.00 | 7 237.00 | 2 185.00 | 51 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 456.00 | 160 456.00 | | 160 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 036.00 | 223 036.00 | | 223 036.00 |
UP Prêts | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
UX Autres créances clients | 982 339.00 | 982 339.00 | | 982 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VB T. V. A. | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VC Groupe et associés | 303 792.00 | 303 792.00 | | 303 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 236.00 | 623 236.00 | | 623 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 877.00 | 6 805.00 | 28 400.00 | 48 877.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 994.00 | 275 994.00 | | 275 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 338.00 | 1 718 292.00 | 24 046.00 | 1 742 338.00 |
VW T.V.A. | 392 332.00 | 392 332.00 | | 392 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 004.00 | 1 488 933.00 | 28 400.00 | 1 531 004.00 |