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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 539.00 | 3 412.00 | 127.00 | 3 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000.00 | 4 113.00 | 3 887.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | 26 036.00 | 44 164.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 715.00 | 9 771.00 | 32 944.00 | 42 715.00 |
CF Disponibilités | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 760.00 | 35 807.00 | 112 954.00 | 148 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 760.00 | 39 919.00 | 116 841.00 | 156 760.00 |
CU Autres participations | 4 460.00 | 700.00 | 3 760.00 | 4 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 833.00 | | | 833.00 |
DG Autres réserves | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
DH Report à nouveau | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816.00 | | | -816.00 |
DL TOTAL (I) | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 841.00 | | | 116 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 257.00 | | 64 257.00 | 64 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 471.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 384.00 | | | 81 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 201.00 | | | 82 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816.00 | | | -816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204.00 | | 195.00 | 8 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 3 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | | 195.00 | 3 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 68.00 | 399.00 | 3 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743.00 | 68.00 | 399.00 | 3 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 016.00 | 5 135.00 | 4 115.00 | 25 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 566.00 | 9 771.00 | 4 566.00 | 4 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 601.00 | 15 606.00 | 8 701.00 | 29 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 601.00 | 15 606.00 | 8 701.00 | 29 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 471.00 | 4 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 170.00 | 39 316.00 | 38 854.00 | 78 170.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 563.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 461.00 | 22 472.00 | 5 988.00 | 28 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
ST Autres comptes | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |