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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 605.00 | 127 231.00 | 85 373.00 | 212 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 798.00 | 261 651.00 | 51 147.00 | 312 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 676.00 | 407 120.00 | 159 556.00 | 566 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CF Disponibilités | 217 131.00 | | 217 131.00 | 217 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 675.00 | 407 120.00 | 567 554.00 | 974 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
DL TOTAL (I) | 345 049.00 | | | 345 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 613.00 | | | 69 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 505.00 | | | 222 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 554.00 | | | 567 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 055.00 | | | 198 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 534.00 | | 1 221 534.00 | 1 221 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 534.00 | | 1 221 534.00 | 1 221 534.00 |
FM Production stockée | | | -19 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 916.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 016.00 | | | 1 212 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 239.00 | | | 1 165 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 666.00 | | 28 033.00 | 541 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 023.00 | | 566 676.00 | 3 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 525 403.00 | 3 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 393.00 | | 28 033.00 | 500 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 204.00 | 30 916.00 | | 376 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 966.00 | 30 916.00 | | 357 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 613.00 | 69 613.00 | | 69 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 076.00 | 41 076.00 | | 41 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 067.00 | 16 618.00 | 24 449.00 | 41 067.00 |
VI Groupe et associés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 879.00 | | | 20 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 469.00 | 158 468.00 | | 158 469.00 |
VW T.V.A. | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 505.00 | 198 055.00 | 24 449.00 | 222 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
ST Autres comptes | 213 925.00 | | | 213 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92 416.00 | | | 92 416.00 |
YT Sous‐traitance | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 468.00 | | | 164 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 720.00 | | | 117 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 239.00 | | | 275 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |