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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 050.00 | 119.00 | 8 170.00 |
AN Terrains | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 343.00 | 253 188.00 | 328 154.00 | 581 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 958.00 | 48 228.00 | 20 729.00 | 68 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 220.00 | 312 614.00 | 365 605.00 | 678 220.00 |
BT Marchandises | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 456.00 | | 116 456.00 | 116 456.00 |
BZ Autres créances | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CF Disponibilités | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 194.00 | | 393 194.00 | 393 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 415.00 | 312 614.00 | 758 800.00 | 1 071 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 216 640.00 | | | 216 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
DL TOTAL (I) | 360 836.00 | | | 360 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 466.00 | | | 266 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 963.00 | | | 397 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 800.00 | | | 758 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 742.00 | | | 225 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 836.00 | | 399 836.00 | 399 836.00 |
FG Production vendue services | 538 674.00 | | 538 674.00 | 538 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 510.00 | | 938 510.00 | 938 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 030.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 050.00 | | | 75 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 830.00 | | | 76 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559.00 | | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 887.00 | | | 1 039 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 091.00 | | | 953 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 796.00 | | | 86 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 030.00 | | 186 276.00 | 578 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 086.00 | 678 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 086.00 | 653 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 259.00 | | 186 276.00 | 553 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 632.00 | 110 590.00 | 65 608.00 | 267 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 968.00 | 81.00 | | 7 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 664.00 | 110 508.00 | 65 608.00 | 259 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
UX Autres créances clients | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 466.00 | 95 133.00 | 171 332.00 | 266 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 882.00 | 139 537.00 | 5 344.00 | 144 882.00 |
VW T.V.A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 075.00 | 225 742.00 | 171 332.00 | 397 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
ST Autres comptes | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 494.00 | | | 25 494.00 |
YT Sous‐traitance | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 004.00 | | | 203 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 305.00 | | | 92 305.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 942.00 | | | 223 942.00 |