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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293 000.00 | | 1 293 000.00 | 1 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 714.00 | 9 460.00 | 911.00 | 8 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 920.00 | 64 416.00 | 504.00 | 64 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 575.00 | 73 877.00 | 1 332 699.00 | 1 408 575.00 |
BT Marchandises | 135 737.00 | | 135 737.00 | 135 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 777.00 | | 63 777.00 | 63 777.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 011.00 | 44 041.00 |
CF Disponibilités | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 384.00 | | 342 384.00 | 342 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 959.00 | 78 877.00 | 1 675 084.00 | 748 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249.00 | 140 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 000.00 | | | 1 093 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 423.00 | | 5.00 | 76 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | 34 212.00 | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 168.00 | 957.00 | 2 249.00 | 75 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 168.00 | 957.00 | 2 249.00 | 75 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 729.00 | | 88 729.00 | 88 729.00 |
UX Autres créances clients | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 507.00 | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 746.00 | 40 341.00 | 100 454.00 | 149 746.00 |
VI Groupe et associés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 455.00 | 115 726.00 | 88 729.00 | 154 455.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 673.00 | 256 219.00 | 100 454.00 | 356 673.00 |