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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
060 Stock marchandises | 75 815.00 | 76 726.00 | -911.00 | 75 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 56 103.00 | | 56 103.00 | 56 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 675.00 | 76 726.00 | 67 950.00 | 144 675.00 |
110 Total général Actif | 152 883.00 | 84 933.00 | 67 950.00 | 152 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 850.00 | | | 850.00 |
222 Production stockée | -1 299.00 | | | -1 299.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
242 Autres charges externes. | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | | | 76.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
262 Autres charges | 403.00 | | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 413.00 | | | -5 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 719.00 | | | 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 679.00 | | | 679.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 663.00 | | | 2 663.00 |