| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AH Fonds commercial | 109 488.00 | | 109 488.00 | 109 488.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 162 804.00 | | 1 162 804.00 | 1 162 804.00 |
AP Constructions | 35 252.00 | 15 809.00 | 19 443.00 | 35 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 915.00 | 48 435.00 | 20 480.00 | 68 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 907.00 | 219 355.00 | 79 552.00 | 298 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 459.00 | 286 393.00 | 1 400 066.00 | 1 686 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 919.00 | | 21 919.00 | 21 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 799.00 | 42 678.00 | 838 121.00 | 880 799.00 |
BZ Autres créances | 68 423.00 | 8 100.00 | 60 323.00 | 68 423.00 |
CF Disponibilités | 1 093 111.00 | | 1 093 111.00 | 1 093 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 332.00 | 50 778.00 | 2 017 554.00 | 2 068 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 792.00 | 337 171.00 | 3 417 621.00 | 3 754 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 53 500.00 | | 52 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
DG Autres réserves | 2 039 350.00 | 2 230 067.00 | | 2 039 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 454.00 | 19 983.00 | | 171 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 423.00 | 2 398 970.00 | | 2 358 423.00 |
DP Provisions pour risques | 58 270.00 | 10 000.00 | | 58 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 270.00 | 10 000.00 | | 58 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 731.00 | 52 518.00 | | 50 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 000.00 | 97 588.00 | | 212 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 301.00 | 451 756.00 | | 343 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 064.00 | 357 939.00 | | 340 064.00 |
EA Autres dettes | 46 831.00 | 26 282.00 | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 927.00 | 986 083.00 | | 1 000 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 621.00 | 3 395 053.00 | | 3 417 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 562.00 | 962 351.00 | | 978 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 4 425 305.00 | | 4 425 305.00 | 4 425 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 480.00 | | 4 425 480.00 | 4 425 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 473.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 302.00 | 40 381.00 | | 111 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 590.00 | 8 115.00 | | 13 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 10 007.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 674.00 | 18 121.00 | | 27 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | 205 688.00 | | 10 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657.00 | 15 122.00 | | 657.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 270.00 | | | 58 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 352.00 | 220 810.00 | | 69 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 678.00 | -202 689.00 | | -41 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 585.00 | 37 272.00 | | 47 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 266.00 | 4 694 401.00 | | 4 574 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 812.00 | 4 674 419.00 | | 4 402 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 454.00 | 19 983.00 | | 171 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 989.00 | | 39 196.00 | 1 667 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 726.00 | 1 686 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 726.00 | 403 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 086.00 | | | 1 275 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 603.00 | | 39 196.00 | 384 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 988.00 | 56 473.00 | 20 069.00 | 249 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 671.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 865.00 | 55 802.00 | 20 069.00 | 247 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 58 270.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 778.00 | 58 270.00 | 10 000.00 | 60 778.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 270.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 301.00 | 343 301.00 | | 343 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 831.00 | 46 831.00 | | 46 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 830 348.00 | 830 348.00 | | 830 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 451.00 | 50 451.00 | | 50 451.00 |
VB T. V. A. | 22 011.00 | 22 011.00 | | 22 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 721.00 | 28 357.00 | 22 364.00 | 50 721.00 |
VI Groupe et associés | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 739.00 | 952 439.00 | 8 300.00 | 960 739.00 |
VW T.V.A. | 146 450.00 | 146 450.00 | | 146 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 927.00 | 970 562.00 | 22 364.00 | 992 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 897.00 | 27 732.00 | | 34 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 436.00 | 35 270.00 | | 29 436.00 |
ST Autres comptes | 235 460.00 | 244 043.00 | | 235 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 307.00 | 126 077.00 | | 82 307.00 |
YT Sous‐traitance | 856 021.00 | 1 037 448.00 | | 856 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 827.00 | 342 214.00 | | 385 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 913.00 | 8 963.00 | | 13 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 810.00 | 36 695.00 | | 48 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 785.00 | 652 540.00 | | 584 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482 400.00 | 531 837.00 | | 482 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 052.00 | 1 785 052.00 | | 1 589 052.00 |