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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 018.00 | 51 571.00 | 447.00 | 52 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 169.00 | 51 571.00 | 445 598.00 | 497 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 358 702.00 | | 358 702.00 | 358 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 676.00 | | 379 676.00 | 379 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 844.00 | 51 571.00 | 825 274.00 | 876 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 212.00 | | | -252 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
DL TOTAL (I) | -230 030.00 | | | -230 030.00 |
DP Provisions pour risques | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 455.00 | | | 226 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 364.00 | | | 266 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 397.00 | | | 110 397.00 |
EA Autres dettes | 317 442.00 | | | 317 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 108.00 | | | 1 037 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 274.00 | | | 825 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 628.00 | | | 813 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 159.00 | | 841 159.00 | 841 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 159.00 | | 841 159.00 | 841 159.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 160.00 | | | 841 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 977.00 | | | 823 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 139.00 | | 30.00 | 497 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 300.00 | | | 443 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 018.00 | | | 52 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 821.00 | | 30.00 | 1 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 889.00 | 682.00 | | 50 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 889.00 | 682.00 | | 50 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 364.00 | 266 364.00 | | 266 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 078.00 | 54 078.00 | | 54 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 442.00 | 317 442.00 | | 317 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 060.00 | 86 060.00 | | 86 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 30.00 | 1 821.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VI Groupe et associés | 226 455.00 | 2 976.00 | 223 479.00 | 226 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 875.00 | 298 875.00 | | 298 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | -399.00 | -399.00 | | -399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 794.00 | 376 973.00 | 1 821.00 | 378 794.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 108.00 | 813 628.00 | 223 479.00 | 1 037 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 370.00 | | | 188 370.00 |
ST Autres comptes | 73 815.00 | | | 73 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 184.00 | | | 370 184.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |