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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 199.00 | 79 022.00 | 23 177.00 | 102 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 641.00 | 41 574.00 | 4 067.00 | 45 641.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 200.00 | 120 596.00 | 30 604.00 | 151 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 115.00 | 315.00 | 195 800.00 | 196 115.00 |
BZ Autres créances | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | 315.00 | 251 457.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 972.00 | 120 911.00 | 282 061.00 | 402 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 68 144.00 | | | 68 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DL TOTAL (I) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | | | 122 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 731.00 | | | 72 731.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 061.00 | | | 282 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 695.00 | | | 201 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 520.00 | | 637 520.00 | 637 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 520.00 | | 637 520.00 | 637 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 954.00 | | | 36 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 520.00 | | | 642 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 048.00 | | | 633 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 347.00 | | 6 853.00 | 144 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 287.00 | | 5 553.00 | 142 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 1 300.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 543.00 | 16 052.00 | | 104 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 543.00 | 16 052.00 | | 104 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315.00 | | | 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315.00 | | | 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 118.00 | 122 118.00 | | 122 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 195 738.00 | 195 738.00 | | 195 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 826.00 | 222 766.00 | 3 060.00 | 225 826.00 |
VW T.V.A. | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 127 964.00 | | | 127 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
YT Sous‐traitance | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 515.00 | | | 113 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 972.00 | | | 57 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 937.00 | | | 189 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |