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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 993.00 | 2 877.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 190.00 | 3 858.00 | 3 332.00 | 7 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 657.00 | 4 851.00 | 6 806.00 | 11 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 290.00 | | 182 290.00 | 182 290.00 |
CF Disponibilités | 92 600.00 | | 92 600.00 | 92 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 424.00 | | 280 424.00 | 280 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 080.00 | 4 851.00 | 287 230.00 | 292 080.00 |
CU Autres participations | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 034.00 | | | 34 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | | | 107 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 230.00 | | | 287 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 322.00 | | | 164 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 013.00 | | 1 173 013.00 | 1 173 013.00 |
FG Production vendue services | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 079.00 | | 1 187 079.00 | 1 187 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 009 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 268.00 | | | 1 200 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 085.00 | | | 1 203 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817.00 | | | -2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 169.00 | | 2 523.00 | 11 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 11 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | 11 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | | 2 520.00 | 10 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 3.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 412.00 | 1 567.00 | 127.00 | 3 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 412.00 | 1 567.00 | 127.00 | 3 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 182 290.00 | 182 290.00 | | 182 290.00 |
VI Groupe et associés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 686.00 | 182 686.00 | | 182 686.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 322.00 | 164 322.00 | | 164 322.00 |