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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AP Constructions | 79 720.00 | 44 297.00 | 35 424.00 | 79 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 364.00 | 137 671.00 | 9 693.00 | 147 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 627.00 | 149 295.00 | 165 331.00 | 314 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 711.00 | 331 263.00 | 387 448.00 | 718 711.00 |
BT Marchandises | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
BZ Autres créances | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
CF Disponibilités | 98 907.00 | | 98 907.00 | 98 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 160.00 | | 283 160.00 | 283 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 871.00 | 331 263.00 | 670 608.00 | 1 001 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 415.00 | 134 978.00 | | 160 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | 25 437.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 174 443.00 | 169 215.00 | | 174 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 057.00 | 174 006.00 | | 117 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 782.00 | 107 362.00 | | 109 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 518.00 | 134 183.00 | | 197 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 243.00 | 56 302.00 | | 44 243.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 17 828.00 | | 15 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 312.00 | 16 658.00 | | 12 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 165.00 | 506 339.00 | | 496 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 608.00 | 675 554.00 | | 670 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 874.00 | | 40 009.00 | 692 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 172.00 | 718 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 172.00 | 541 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 874.00 | | 40 009.00 | 515 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 512.00 | 45 923.00 | 14 172.00 | 299 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 512.00 | 45 923.00 | 14 172.00 | 299 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 518.00 | 197 518.00 | | 197 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VB T. V. A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 057.00 | 40 619.00 | 76 437.00 | 117 057.00 |
VI Groupe et associés | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 077.00 | 73 077.00 | | 73 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 165.00 | 419 728.00 | 76 437.00 | 496 165.00 |